[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 26일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '가스 발견 모멘텀, 아직 끝나지 않았다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
신한금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '포스코인터는 2월 17일 미얀마 A-3 Mahar 구조에서 가스층을 발견했다고 밝힌 바있다. 2월 25일에는 가스층의 발견잠재자원량은 6,600억cf(탐사시추 및 가스산출시험에서 취득한 데이터 분석 결과)라고 공시했다. 새로 발견한 가스층은 해상 플랫폼, 파이프라인 등 기존 인프라 이용이 가능하다. 현재 해상플랫폼 가스 압력기 1기로 최대 6.4억cf/일 생산 가능, 해상플랫폼 및 파이프라인 규모는 9.6억cf/일까지 공급할 수 있다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 'A-3 Mahar 구조에서 발견된 가스전의 가치는 4,010억원으로 추정된다. 아직 평가 시추, 외부인증기관 등을 통해 매장량이 산정되지 않았다. 매장량은 발견 잠재자원량의 6,600억cf에 불확실성을 감안해 30% 할인, 4,600억cf로 산정했다. 기존 A1/A3 Shwe Phyu, Shwe, Mya 가스전의 매장량은 4.5조cf, 1조cf당 8,800억원의 가치를 가지고 있는 것으로 추정된다. Mahar 가스전의 원가 경쟁력을 감안시 매장량당 가치는 동일하다고 할 수 있다.'라고 밝혔다.
한편 '신규 가스전의 발견잠재자원량의 가치를 반영해 목표주가를 23,000원 상향. 투자의견 매수. 3월 Yan Aung Myin 구조에서 탐사 시추를 진행할 예정이다. Mahar 가스전 가치는 2월 들어 주가에 일부 반영되고 있었으나, 최근 '코로나19'에 따른 유가 급락 등으로 주가는 제자리로 돌아왔다. '코로나19'는 지나갈 이슈라 판단된다. Mahar과 Yan Aung Myin 가스전의 가치는 주가에 재반영될 수 있다.
'라고 전망했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 23,000원(+9.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2020년 02월 03일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 21,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 03일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,767원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,767원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,767원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,871원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
신한금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '포스코인터는 2월 17일 미얀마 A-3 Mahar 구조에서 가스층을 발견했다고 밝힌 바있다. 2월 25일에는 가스층의 발견잠재자원량은 6,600억cf(탐사시추 및 가스산출시험에서 취득한 데이터 분석 결과)라고 공시했다. 새로 발견한 가스층은 해상 플랫폼, 파이프라인 등 기존 인프라 이용이 가능하다. 현재 해상플랫폼 가스 압력기 1기로 최대 6.4억cf/일 생산 가능, 해상플랫폼 및 파이프라인 규모는 9.6억cf/일까지 공급할 수 있다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 'A-3 Mahar 구조에서 발견된 가스전의 가치는 4,010억원으로 추정된다. 아직 평가 시추, 외부인증기관 등을 통해 매장량이 산정되지 않았다. 매장량은 발견 잠재자원량의 6,600억cf에 불확실성을 감안해 30% 할인, 4,600억cf로 산정했다. 기존 A1/A3 Shwe Phyu, Shwe, Mya 가스전의 매장량은 4.5조cf, 1조cf당 8,800억원의 가치를 가지고 있는 것으로 추정된다. Mahar 가스전의 원가 경쟁력을 감안시 매장량당 가치는 동일하다고 할 수 있다.'라고 밝혔다.
한편 '신규 가스전의 발견잠재자원량의 가치를 반영해 목표주가를 23,000원 상향. 투자의견 매수. 3월 Yan Aung Myin 구조에서 탐사 시추를 진행할 예정이다. Mahar 가스전 가치는 2월 들어 주가에 일부 반영되고 있었으나, 최근 '코로나19'에 따른 유가 급락 등으로 주가는 제자리로 돌아왔다. '코로나19'는 지나갈 이슈라 판단된다. Mahar과 Yan Aung Myin 가스전의 가치는 주가에 재반영될 수 있다.
'라고 전망했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 23,000원(+9.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2020년 02월 03일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 21,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 03일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,767원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,767원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,767원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,871원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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