[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 14일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '전성기 시작점 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 112,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '20년은 산업 환경 변화가 좋은 실적으로 연결될 가능성이 높다. 방송-OTT 간 경쟁을 넘어
OTT끼리의 경쟁이 본격화되기 때문에 콘텐츠 제작자의 협상력이 다시 강해진다. 국내 웨이
브, 해외 디즈니, 애플, 워너, NBC유니버셜 등의 신규 OTT 출범이 현실이 됐다. 하나 같이
콘텐츠 투자 증액을 계획하는 가운데 디즈니는 3개월도 안되어 3천만 가입자를 모았다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '연결 매출액 974억원(-4.2% YoY), 영업손실 -41억원(적전)을 기록했다. 컨센서스(89억원) 및 당
사 추정 영업이익(36억원)을 하회했다. 이유는 분기 편성 편수 감소(전년 11편 9편)와 방영 드
라마의 흥행 부진(분기 시청률 평균 2.5%)이다.
'라고 밝혔다.
한편 '매수 의견과 목표주가 11.2만원을 유지한다. 현 추정치 기준 20F Target P/E는 약 55배다.
1) 멀티 OTT 체제에서의 제작 규모와 판가 상승, 2) 서구권 콘텐츠 협업(미국법인 확대), 3)
중국 개방 등 기대할 요소가 많은 2020년이다. 글로벌 시장에서 협상력 강화를 앞둔 정상급 드
라마 제작사라는 포인트로 동사의 밸류에이션 확장기를 맞이할 필요가 있다.'라고 전망했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 112,000원 -> 112,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 112,000원은 2019년 11월 22일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 112,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 09일 최저 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 112,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,667원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 112,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,667원 대비 11.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 115,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '20년은 산업 환경 변화가 좋은 실적으로 연결될 가능성이 높다. 방송-OTT 간 경쟁을 넘어
OTT끼리의 경쟁이 본격화되기 때문에 콘텐츠 제작자의 협상력이 다시 강해진다. 국내 웨이
브, 해외 디즈니, 애플, 워너, NBC유니버셜 등의 신규 OTT 출범이 현실이 됐다. 하나 같이
콘텐츠 투자 증액을 계획하는 가운데 디즈니는 3개월도 안되어 3천만 가입자를 모았다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '연결 매출액 974억원(-4.2% YoY), 영업손실 -41억원(적전)을 기록했다. 컨센서스(89억원) 및 당
사 추정 영업이익(36억원)을 하회했다. 이유는 분기 편성 편수 감소(전년 11편 9편)와 방영 드
라마의 흥행 부진(분기 시청률 평균 2.5%)이다.
'라고 밝혔다.
한편 '매수 의견과 목표주가 11.2만원을 유지한다. 현 추정치 기준 20F Target P/E는 약 55배다.
1) 멀티 OTT 체제에서의 제작 규모와 판가 상승, 2) 서구권 콘텐츠 협업(미국법인 확대), 3)
중국 개방 등 기대할 요소가 많은 2020년이다. 글로벌 시장에서 협상력 강화를 앞둔 정상급 드
라마 제작사라는 포인트로 동사의 밸류에이션 확장기를 맞이할 필요가 있다.'라고 전망했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 112,000원 -> 112,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 112,000원은 2019년 11월 22일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 112,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 09일 최저 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 112,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,667원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 112,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,667원 대비 11.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 115,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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