[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 14일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '재미 없어서 부진했던 실적. 2Q에는 이민호/김수현이 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
하나금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '아쉽지만, 결국은 사야 되는 기업. 2Q부터 흥행 반등 기대가장 중요한 작품이었던 ‘아스달연대기’의 아쉬움은 차치하고서라도 지상파 대비 흥행 부진이 상당히 길어지고 있다. 특히, 4분기 국내 유통 매출은 1Q18 이후 최저 수준이다. 1분기까지 다소 부진하나 2Q 이후 이민호/김수현/박보검/조승우 등 실패를 예상하기 어려운 배우들의 작품들이 줄줄이 대기하고 있으며, 하반기 넷플릭스 판매 계약 이후 첫 오리지널 작품인 ‘스위트홈’도 준비 중이다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액/영업이익은 각각 974억원/-40억원(-4% YoY /적전)으로 컨센서스(64억원)를 하회했다.'라고 밝혔다.
한편 '하반기로 갈수록 ‘흥행 드라마’를 만들어낼 수 있는 동사의 경쟁력이 부각될 것으로 예상한다.4분기 실적 부진과 한한령 완화 기대감은 별개드라마 제작 산업이 달라진 점은 넷플릭스의 존재다. 즉, 스튜디오드래곤 기준 넷플릭스 선 판매 작품(연간 약 8편)이 중국으로 판매될 수 있다고 가정할 때 한한령 완화 시 중국향 매출이 곧 영업이익이 될 것이다. 4분기 실적 부진과는 별개로 관련 기대감을 축소할 필요는 없다.'라고 전망했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 98,000원 -> 98,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2020년 01월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 98,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 136,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 09일 최저 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 98,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,750원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
하나금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '아쉽지만, 결국은 사야 되는 기업. 2Q부터 흥행 반등 기대가장 중요한 작품이었던 ‘아스달연대기’의 아쉬움은 차치하고서라도 지상파 대비 흥행 부진이 상당히 길어지고 있다. 특히, 4분기 국내 유통 매출은 1Q18 이후 최저 수준이다. 1분기까지 다소 부진하나 2Q 이후 이민호/김수현/박보검/조승우 등 실패를 예상하기 어려운 배우들의 작품들이 줄줄이 대기하고 있으며, 하반기 넷플릭스 판매 계약 이후 첫 오리지널 작품인 ‘스위트홈’도 준비 중이다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액/영업이익은 각각 974억원/-40억원(-4% YoY /적전)으로 컨센서스(64억원)를 하회했다.'라고 밝혔다.
한편 '하반기로 갈수록 ‘흥행 드라마’를 만들어낼 수 있는 동사의 경쟁력이 부각될 것으로 예상한다.4분기 실적 부진과 한한령 완화 기대감은 별개드라마 제작 산업이 달라진 점은 넷플릭스의 존재다. 즉, 스튜디오드래곤 기준 넷플릭스 선 판매 작품(연간 약 8편)이 중국으로 판매될 수 있다고 가정할 때 한한령 완화 시 중국향 매출이 곧 영업이익이 될 것이다. 4분기 실적 부진과는 별개로 관련 기대감을 축소할 필요는 없다.'라고 전망했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 98,000원 -> 98,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2020년 01월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 98,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 136,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 09일 최저 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 98,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,750원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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