[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 14일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '어려웠던 의류, 높았던 코스메틱 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '스메틱과 패션 사업 실적 추정치를 하향. 코스메틱은 코로나19 영향을 반영해 감익
분을 1Q20에 집중. 1Q20 코스메틱의 전년 베이스가 특히 높아(1Q19 비디비치 분기 최대
매출 기록) 큰 폭의 감익 불가피. 패션은 비우호적인 국내 영업환경을 감안해 수익성
기대치를 조정.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q19 매출액 3,974억원(YoY+9%), 영업이익 217억원(YoY+21%)으로 시장 기대치를
하회. 전일 모회사 신세계 실적발표를 통해 코스메틱 부문 매출액 공개.'라고 밝혔다.
한편 '금번 분기 성과가 코스메틱을 포함해 전반적으로 기대에 미치지 못하면서 당분간 실적
기대감 둔화. 다만 2H19부터 비디비치 수요가 예상보다 견고하게 지속되고 있고, 수입
럭셔리 브랜드 추가, 자체 브랜드 확대 등 연간의 방향성은 훼손되지 않음. 현재 주가는
12MF PER 17배로 조정 시 매수 유효.
'라고 전망했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 270,000원(+8.0%)
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2019년 11월 13일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,167원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 274,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 271,273원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '스메틱과 패션 사업 실적 추정치를 하향. 코스메틱은 코로나19 영향을 반영해 감익
분을 1Q20에 집중. 1Q20 코스메틱의 전년 베이스가 특히 높아(1Q19 비디비치 분기 최대
매출 기록) 큰 폭의 감익 불가피. 패션은 비우호적인 국내 영업환경을 감안해 수익성
기대치를 조정.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q19 매출액 3,974억원(YoY+9%), 영업이익 217억원(YoY+21%)으로 시장 기대치를
하회. 전일 모회사 신세계 실적발표를 통해 코스메틱 부문 매출액 공개.'라고 밝혔다.
한편 '금번 분기 성과가 코스메틱을 포함해 전반적으로 기대에 미치지 못하면서 당분간 실적
기대감 둔화. 다만 2H19부터 비디비치 수요가 예상보다 견고하게 지속되고 있고, 수입
럭셔리 브랜드 추가, 자체 브랜드 확대 등 연간의 방향성은 훼손되지 않음. 현재 주가는
12MF PER 17배로 조정 시 매수 유효.
'라고 전망했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 270,000원(+8.0%)
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2019년 11월 13일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,167원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 274,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 271,273원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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