[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 '일회성 비용 증가로 부진한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
NH투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '판관비 증가로 영업손실 173억원 기록. 수출 감소 및 비용 증가요인 감안한 2020년 EPS 추정치 하향. 중국 품목허가, 미국 허가신청 등 다수의 R&D 모멘텀 기대되어 투자의견 Buy 유지.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액 3,536억원(+2.0% y-y), 영업손실 173억원(적지 y-y) 기록. 내수부문 매출, 혈액제제 771억원(+1.8% y-y), 백신제제 565억원(+23.6% y-y), ETC(전문의약품) 743억원(-12.0% y-y), OTC(일반의약품) 358억원(+42.6% y-y) 기록.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대한 목표주가 14만원(기존 14만5천원)으로 하향하나 투자의견Buy를 유지함. 수두백신 수주 지연, IVIG 설비 교체에 따른 가동률 하락, 비용증가 요인 등을 감안하여 2020년 예상 EPS 34% 하향 조정. 그럼에도2분기 헌터라제(헌터증후군) 중국 허가, 4분기 그린진에프(혈우병) 중국 허가가 기대되며, IVIG(면역글로블린) 10%제제의 미국 허가신청 또한 4분기기대되므로 투자의견 Buy를 유지함.'라고 전망했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2019년 10월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 08일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,100원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,100원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
NH투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '판관비 증가로 영업손실 173억원 기록. 수출 감소 및 비용 증가요인 감안한 2020년 EPS 추정치 하향. 중국 품목허가, 미국 허가신청 등 다수의 R&D 모멘텀 기대되어 투자의견 Buy 유지.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액 3,536억원(+2.0% y-y), 영업손실 173억원(적지 y-y) 기록. 내수부문 매출, 혈액제제 771억원(+1.8% y-y), 백신제제 565억원(+23.6% y-y), ETC(전문의약품) 743억원(-12.0% y-y), OTC(일반의약품) 358억원(+42.6% y-y) 기록.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대한 목표주가 14만원(기존 14만5천원)으로 하향하나 투자의견Buy를 유지함. 수두백신 수주 지연, IVIG 설비 교체에 따른 가동률 하락, 비용증가 요인 등을 감안하여 2020년 예상 EPS 34% 하향 조정. 그럼에도2분기 헌터라제(헌터증후군) 중국 허가, 4분기 그린진에프(혈우병) 중국 허가가 기대되며, IVIG(면역글로블린) 10%제제의 미국 허가신청 또한 4분기기대되므로 투자의견 Buy를 유지함.'라고 전망했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2019년 10월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 08일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,100원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,100원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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