[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 12일 제이콘텐트리(036420)에 대해 '실적 서프라이즈 같은 적자 전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
하나금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 ' 방송 부문은 보좌관2/나의 나라/쵸콜릿 등 모든 작품들이 넷플릭스 선 판매 되면서 사상 최대 매출인 686억원(+28%)을 기록했으나 1) 시청률 부진 및 2) 약 120억원에 가까운 판권 상각을 추가 인식하면서 101억원의 영업적자를 기록했다. 1회성 상각을 제외하더라도 실적은 부진했다. 극장 부문은 박스 오피스 성장과 광고 부문의 성장으로 영업이익은 68억원(+307%)를 기록했다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q Review: OPM -4.2%(-7.4%p YoY)4분기 매출액/영업이익은 1,551억원(+16% YoY)/-66억원(적전)으로 컨센서스(121억원)을 크게 하회했다.'라고 밝혔다.
한편 '솔직하게 다 털었다. 편하게 비중확대코로나 바이러스 이슈로 1분기 극장 부문의 실적 불확실성뿐만 아니라 메가박스 상장 시점도 다소 지연될 것이다. 그렇기에 4분기 판권 상각은 기업가치 제고를 위한 상당히 좋은 결정이었다. 솔직하게 다 털어버린 실적을 발표한 만큼, 현 시점에서는 이태원클라쓰의 흥행 및 2월 ‘날씨가 좋으면 찾아가겠어요’/4월 ‘쌍갑포차’ 등 원작 웹툰/소설에 기반한 드라마 부문의 높은 기대감을 편하게 반영할 필요가 있다.'라고 전망했다.
◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2020년 01월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 24일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 10일 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.
◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,558원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,558원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,558원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,571원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
하나금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 ' 방송 부문은 보좌관2/나의 나라/쵸콜릿 등 모든 작품들이 넷플릭스 선 판매 되면서 사상 최대 매출인 686억원(+28%)을 기록했으나 1) 시청률 부진 및 2) 약 120억원에 가까운 판권 상각을 추가 인식하면서 101억원의 영업적자를 기록했다. 1회성 상각을 제외하더라도 실적은 부진했다. 극장 부문은 박스 오피스 성장과 광고 부문의 성장으로 영업이익은 68억원(+307%)를 기록했다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q Review: OPM -4.2%(-7.4%p YoY)4분기 매출액/영업이익은 1,551억원(+16% YoY)/-66억원(적전)으로 컨센서스(121억원)을 크게 하회했다.'라고 밝혔다.
한편 '솔직하게 다 털었다. 편하게 비중확대코로나 바이러스 이슈로 1분기 극장 부문의 실적 불확실성뿐만 아니라 메가박스 상장 시점도 다소 지연될 것이다. 그렇기에 4분기 판권 상각은 기업가치 제고를 위한 상당히 좋은 결정이었다. 솔직하게 다 털어버린 실적을 발표한 만큼, 현 시점에서는 이태원클라쓰의 흥행 및 2월 ‘날씨가 좋으면 찾아가겠어요’/4월 ‘쌍갑포차’ 등 원작 웹툰/소설에 기반한 드라마 부문의 높은 기대감을 편하게 반영할 필요가 있다.'라고 전망했다.
◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2020년 01월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 24일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 10일 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.
◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,558원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,558원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,558원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,571원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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