[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 현대중공업지주(267250)에 대해 '오일뱅크 우수성과 주주환원 정책'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대중공업지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 '1) 배당: 2019년 DPS 18,500원(현재 기준 시가배당률 6%) 및 2022년까지
배당성향 70% 이상 추진 할 것으로 발표했다. 또한, 컨퍼런스 콜에서 “5/1
일부로 순수지주사로 전환되기에 현금을 최소화 할 것”이라 대답했다.
2) 자사주 매입: 2/7~5/6일까지 자사주 488,000주(1,293억원, 3%)을 매
입/소각하기로 결정했다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4Q 지주 OP는 1,006억원(QoQ -54%, YoY 흑전)으로 컨센 2,445억원을 하회했다.
현대중공업지주의 2020년 OP 9,855억원(YoY +48%) 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY와 목표주가 43만원 유지한다. SOTP로 산출한 주당 NAV는
45만원 수준이다. 현대오일뱅크 지분(17%) 매각(1.4조)에 따른 순차입금
감소 효과다. 이외 로봇/글로벌/한국조선해양/일렉/건기 등의 가치 변동은
없었다. 이번 실적발표의 핵심은 주주환원 정책이었다.'라고 전망했다.
◆ 현대중공업지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2019년 05월 10일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 11일 560,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 430,000원을 제시하였다.
◆ 현대중공업지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 430,000원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 430,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 430,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대중공업지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대중공업지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 '1) 배당: 2019년 DPS 18,500원(현재 기준 시가배당률 6%) 및 2022년까지
배당성향 70% 이상 추진 할 것으로 발표했다. 또한, 컨퍼런스 콜에서 “5/1
일부로 순수지주사로 전환되기에 현금을 최소화 할 것”이라 대답했다.
2) 자사주 매입: 2/7~5/6일까지 자사주 488,000주(1,293억원, 3%)을 매
입/소각하기로 결정했다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4Q 지주 OP는 1,006억원(QoQ -54%, YoY 흑전)으로 컨센 2,445억원을 하회했다.
현대중공업지주의 2020년 OP 9,855억원(YoY +48%) 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY와 목표주가 43만원 유지한다. SOTP로 산출한 주당 NAV는
45만원 수준이다. 현대오일뱅크 지분(17%) 매각(1.4조)에 따른 순차입금
감소 효과다. 이외 로봇/글로벌/한국조선해양/일렉/건기 등의 가치 변동은
없었다. 이번 실적발표의 핵심은 주주환원 정책이었다.'라고 전망했다.
◆ 현대중공업지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2019년 05월 10일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 11일 560,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 430,000원을 제시하였다.
◆ 현대중공업지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 430,000원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 430,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 430,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대중공업지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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