[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 07일 KPX케미칼(025000)에 대해 '저평가 & 배당메리트'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KPX케미칼 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KPX케미칼(025000)에 대해 '동사는 2020년 P/E 5.9배, P/B 0.5배 수준으로 저평가 상태다. 또한 DPS가 상승(2018
년 2,000원 → 2019년 2,500원)하여 2020년 배당메리트(시가배당률 4.7%, DPS 2,500
원 적용, 분기배당이 가능할 수도 있음)도 높을 것으로 기대된다. 참고로 동사는 순현금
890억원(3Q19 기준, 시가총액의 35%)을 보유하고 있다.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'KPX케미칼의 4Q19 실적은 매출액 2,032억원(+6.9% qoq), 영업이익 145억원(+1.5%
qoq), 순이익 115억원(-3.0% qoq)으로 지난 분기와 비슷한 수준(동사의 영업이익은
PPG-PO Spread와 연동되기 때문에 QoQ 비교가 바람직 함)이다. '라고 밝혔다.
한편 '2020년에도 PO의 조달에 어려움이 없을 것으로 보임에 따라 2020년 실적도 견조할 것
으로 기대된다. 2019년 5월 PPG Capa 만톤 증설(23.5→24.5만톤) 효과도 기대되어 상
반기 대비 하반기에 판매량이 많을 것으로 기대된다.'라고 전망했다.
◆ KPX케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.
◆ KPX케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,325원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 20년 01월 13일 발표한 흥국증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,325원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 KPX케미칼의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,325원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,433원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 KPX케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KPX케미칼 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KPX케미칼(025000)에 대해 '동사는 2020년 P/E 5.9배, P/B 0.5배 수준으로 저평가 상태다. 또한 DPS가 상승(2018
년 2,000원 → 2019년 2,500원)하여 2020년 배당메리트(시가배당률 4.7%, DPS 2,500
원 적용, 분기배당이 가능할 수도 있음)도 높을 것으로 기대된다. 참고로 동사는 순현금
890억원(3Q19 기준, 시가총액의 35%)을 보유하고 있다.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'KPX케미칼의 4Q19 실적은 매출액 2,032억원(+6.9% qoq), 영업이익 145억원(+1.5%
qoq), 순이익 115억원(-3.0% qoq)으로 지난 분기와 비슷한 수준(동사의 영업이익은
PPG-PO Spread와 연동되기 때문에 QoQ 비교가 바람직 함)이다. '라고 밝혔다.
한편 '2020년에도 PO의 조달에 어려움이 없을 것으로 보임에 따라 2020년 실적도 견조할 것
으로 기대된다. 2019년 5월 PPG Capa 만톤 증설(23.5→24.5만톤) 효과도 기대되어 상
반기 대비 하반기에 판매량이 많을 것으로 기대된다.'라고 전망했다.
◆ KPX케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.
◆ KPX케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,325원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 20년 01월 13일 발표한 흥국증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,325원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 KPX케미칼의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,325원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,433원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 KPX케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.