[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 28일 현대로템(064350)에 대해 '연이은 어닝쇼크로 바닥은 확인'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '4Q19실적은 특히 철도부문의 설계변경 및 지체상금 이슈 등 추가원가 부담으로 어닝쇼크. 2020년에 철도부문 매출 증대로 흑자전환은 가능하겠지만 그 폭은 크지 않을 것으로 추정. 철도부문에서 실적 개선을 확인하면서 접근을 권고. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '동사는 23일 오후에 4Q19연결실적으로 매출액 6,366억원(-3.1%YoY, -0.1%QoQ)에 영업이익률 -11.6%를
공시하였다. 철도부문에서 영업손실이 약 770억원 발생하였다.'라고 밝혔다.
한편 '19년말기준 철도부문의 수주잔고는 7조 3,380억원으로 18년말대비 10.4% 증대되었다. 20년에 철도부문은 생산량 증가에 따른 매출 증대가 나타날 것이나 유의미한 수익성 개선까지는 시일이 소요될 전망이다. 4Q19실적을 추정치에 반영하였으나 목표주가를 변경할 정도는 아니었다.'라고 전망했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 10월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 19일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,700원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,700원 대비 7.8% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 17,500원 보다도 2.9% 높다. 이는 DB금융투자가 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,917원 대비 -33.0% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '4Q19실적은 특히 철도부문의 설계변경 및 지체상금 이슈 등 추가원가 부담으로 어닝쇼크. 2020년에 철도부문 매출 증대로 흑자전환은 가능하겠지만 그 폭은 크지 않을 것으로 추정. 철도부문에서 실적 개선을 확인하면서 접근을 권고. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '동사는 23일 오후에 4Q19연결실적으로 매출액 6,366억원(-3.1%YoY, -0.1%QoQ)에 영업이익률 -11.6%를
공시하였다. 철도부문에서 영업손실이 약 770억원 발생하였다.'라고 밝혔다.
한편 '19년말기준 철도부문의 수주잔고는 7조 3,380억원으로 18년말대비 10.4% 증대되었다. 20년에 철도부문은 생산량 증가에 따른 매출 증대가 나타날 것이나 유의미한 수익성 개선까지는 시일이 소요될 전망이다. 4Q19실적을 추정치에 반영하였으나 목표주가를 변경할 정도는 아니었다.'라고 전망했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 10월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 19일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,700원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,700원 대비 7.8% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 17,500원 보다도 2.9% 높다. 이는 DB금융투자가 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,917원 대비 -33.0% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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