[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 07일 유한양행(000100)에 대해 '‘20년 이익개선과 임상 데이터 발표 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q19 실적은 소폭 하회가 예상되나, 최근 신약 파이프라인이 주목을 받기 시작하면서 실적보다는 R&D 진척 상황에 주가가 연동되는 모습을 보이고 있다. 상반기 레이저티닙 병용 1b상 중간 데이터, 중순 ASCO에서 단독 2상 데이터 발표가 예상되며 결과에 따라 올해 임상 진척 속도를 관찰해 보는 재미가 있을 것으로 보인다. 실적은 전년대비 기저효과 및 마일스톤 유입으로 개선될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q19 연결 매출액은 3,947억원(YoY -5%), 영업이익은 91억원(YoY +18%)으로 컨센서스 매출액과 영업이익 각각 -5%, -12% 소폭 하회가 전망된다. '라고 밝혔다.
한편 '동사가 주도하는 레이저티닙의 단독요법 글로벌 3상은 노하우를 보유한 다국적사와의 협업으로 진행되며, 신약개발 노하우를 쌓을 수 있어 R&D 펀더멘털의 레벨업이 예상된다. ‘20년에는 기술 수출한 품목들의 임상 진척 및 데이터 발표와 이익개선이기대되어 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 29만원 유지하며 업종 내 최선호주로 추천한다.'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2019년 05월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 23일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 300,385원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 300,385원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 300,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 312,800원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q19 실적은 소폭 하회가 예상되나, 최근 신약 파이프라인이 주목을 받기 시작하면서 실적보다는 R&D 진척 상황에 주가가 연동되는 모습을 보이고 있다. 상반기 레이저티닙 병용 1b상 중간 데이터, 중순 ASCO에서 단독 2상 데이터 발표가 예상되며 결과에 따라 올해 임상 진척 속도를 관찰해 보는 재미가 있을 것으로 보인다. 실적은 전년대비 기저효과 및 마일스톤 유입으로 개선될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q19 연결 매출액은 3,947억원(YoY -5%), 영업이익은 91억원(YoY +18%)으로 컨센서스 매출액과 영업이익 각각 -5%, -12% 소폭 하회가 전망된다. '라고 밝혔다.
한편 '동사가 주도하는 레이저티닙의 단독요법 글로벌 3상은 노하우를 보유한 다국적사와의 협업으로 진행되며, 신약개발 노하우를 쌓을 수 있어 R&D 펀더멘털의 레벨업이 예상된다. ‘20년에는 기술 수출한 품목들의 임상 진척 및 데이터 발표와 이익개선이기대되어 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 29만원 유지하며 업종 내 최선호주로 추천한다.'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2019년 05월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 23일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 300,385원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 300,385원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 300,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 312,800원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.