[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 02일 KB금융(105560)에 대해 '캄보디아의 높은 GDP성장률과 마진 향유'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 'KB국민은행은 캄보디아의 PRASAC Microfinance Institution Limited 지분 70%를 약 7천억원에 인수하기로 함. . PRASAC은 수신기능이 있는 소액대출 금융기관 중 MS 41%로 최대 회사. 캄보디아 실질 GDP 성장률은 7% 이상을 보여왔고, PRASAC의 자산증가율도 2017년 40%, 2018년 36%로 매우 높음. 수익성은 매우 높아 30% 정도의 ROE와 3% 후반대의 ROA를 보이고 있음.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 ' '라고 밝혔다.
한편 '지분 취득 일자에 따라 2020년 연결순이익 반영분이 달라지므로 향후 지분취득 시 이익전망치를 조정할 예정. KB금융에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 60,000원에서 62,000원으로 상향조정함. 이번 인수효과와 최근 자기주식 소각에 의한 EPS 0.56% 증가효과를 감안함. '라고 전망했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 62,000원(+3.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2019년 12월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 3.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 11일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 25일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,342원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,342원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 64,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,783원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 'KB국민은행은 캄보디아의 PRASAC Microfinance Institution Limited 지분 70%를 약 7천억원에 인수하기로 함. . PRASAC은 수신기능이 있는 소액대출 금융기관 중 MS 41%로 최대 회사. 캄보디아 실질 GDP 성장률은 7% 이상을 보여왔고, PRASAC의 자산증가율도 2017년 40%, 2018년 36%로 매우 높음. 수익성은 매우 높아 30% 정도의 ROE와 3% 후반대의 ROA를 보이고 있음.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 ' '라고 밝혔다.
한편 '지분 취득 일자에 따라 2020년 연결순이익 반영분이 달라지므로 향후 지분취득 시 이익전망치를 조정할 예정. KB금융에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 60,000원에서 62,000원으로 상향조정함. 이번 인수효과와 최근 자기주식 소각에 의한 EPS 0.56% 증가효과를 감안함. '라고 전망했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 62,000원(+3.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2019년 12월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 3.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 11일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 25일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,342원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,342원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 64,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,783원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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