[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 18일 BNK금융지주(138930)에 대해 '지역경제 개선, 배당성향 상승여력에 주목
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '동남권 지역경제는 2018년을 저점으로 개선 중이며 내년에는 회복세가 보다 뚜렷해질 전망. 이에 따라 내년 대손비용율이 하향 안정되면서 대출성장도 양호할 듯. 올해 예상 배당성향은 20%, 배당수익률은 4.6%로 매력적.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 계절적인 판관비 급증이 완화되며 순이익은 컨센서스 549억원을 상회하는 574억원 추정. 내년에도 추가적인 마진 하락이 예상되나 자산 성장과 안정적인 대손비용으로 상쇄하며 연간 순이익은 5,716억원 (vs. 컨센서스 5,398억원) 전망.'라고 밝혔다.
한편 '중장기적으로는 가속적인
CET1비율 향상 및 배당성향 확대로 배당수익률 상승 여력이 크다는 이점 보유. 지방은행의 특성 상 신예대율, 안심전환대출, 부동산대책 등으로 대변되는 규제 부담이 시중 은행에 비해 적음에도 주목. 목표주가 9,900원과 Buy rating 유지.
'라고 전망했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,900원 -> 9,900원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김진상, 김현기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,900원은 2019년 11월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,900원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 10,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,900원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,975원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,900원은 19년 08월 01일 발표한 유안타증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,975원 대비 10.3% 높은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,629원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '동남권 지역경제는 2018년을 저점으로 개선 중이며 내년에는 회복세가 보다 뚜렷해질 전망. 이에 따라 내년 대손비용율이 하향 안정되면서 대출성장도 양호할 듯. 올해 예상 배당성향은 20%, 배당수익률은 4.6%로 매력적.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 계절적인 판관비 급증이 완화되며 순이익은 컨센서스 549억원을 상회하는 574억원 추정. 내년에도 추가적인 마진 하락이 예상되나 자산 성장과 안정적인 대손비용으로 상쇄하며 연간 순이익은 5,716억원 (vs. 컨센서스 5,398억원) 전망.'라고 밝혔다.
한편 '중장기적으로는 가속적인
CET1비율 향상 및 배당성향 확대로 배당수익률 상승 여력이 크다는 이점 보유. 지방은행의 특성 상 신예대율, 안심전환대출, 부동산대책 등으로 대변되는 규제 부담이 시중 은행에 비해 적음에도 주목. 목표주가 9,900원과 Buy rating 유지.
'라고 전망했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,900원 -> 9,900원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김진상, 김현기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,900원은 2019년 11월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,900원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 10,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,900원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,975원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,900원은 19년 08월 01일 발표한 유안타증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,975원 대비 10.3% 높은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,629원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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