[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 11일 한미약품(128940)에 대해 '혁신이 되어주진 못했다.'이라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 '란투스의 후속 인슐린인 투제오는 노보노디스크의 트레시바에 역전당했고 신규 파이프라인으로 남은 것은 한미약품의 에페글레나타이드 뿐이었다. 에페글레나타이드의 주요 임상시험이 종료는 2021년인데다 사노피 당뇨병 사업부를 책임질 만큼 시장경쟁력이 우월할 것으로 기대 되지는 않기 때문에 사노피로서는 불가피한 전략적 결정을 할 수 밖에 없었다고 판단된다.'라고 분석했다.
한편 '신약가치 재산출에 따라 목표주가를 330,000원으로 하향, 투자의견 Hold로 하향한다. 사노피의 에페글레나타이드 판매전략 변경에 따라 최대 점유율을 5%로 낮춰 신약 가치를 기존 8,320억원에서 4,470억원으로 재산출했다. 4Q19부터 2020년까지 임상결과 발표 및 승인여부 결정의 이벤트가 있으나 대부분 선반영된 수준이다.'라고 전망했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 330,000원(-17.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 구자용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 10월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 400,000원 대비 -17.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 414,286원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 414,286원 대비 -20.3% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 340,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 DB금융투자가 한미약품의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 414,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 563,750원 대비 -26.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 '란투스의 후속 인슐린인 투제오는 노보노디스크의 트레시바에 역전당했고 신규 파이프라인으로 남은 것은 한미약품의 에페글레나타이드 뿐이었다. 에페글레나타이드의 주요 임상시험이 종료는 2021년인데다 사노피 당뇨병 사업부를 책임질 만큼 시장경쟁력이 우월할 것으로 기대 되지는 않기 때문에 사노피로서는 불가피한 전략적 결정을 할 수 밖에 없었다고 판단된다.'라고 분석했다.
한편 '신약가치 재산출에 따라 목표주가를 330,000원으로 하향, 투자의견 Hold로 하향한다. 사노피의 에페글레나타이드 판매전략 변경에 따라 최대 점유율을 5%로 낮춰 신약 가치를 기존 8,320억원에서 4,470억원으로 재산출했다. 4Q19부터 2020년까지 임상결과 발표 및 승인여부 결정의 이벤트가 있으나 대부분 선반영된 수준이다.'라고 전망했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 330,000원(-17.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 구자용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 10월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 400,000원 대비 -17.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 414,286원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 414,286원 대비 -20.3% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 340,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 DB금융투자가 한미약품의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 414,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 563,750원 대비 -26.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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