[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 31일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '평이한 실적 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
대신증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '- 19년 3분기 매출 2,020억원(+10.4% QoQ), 영업이익 561억원(+1.92% QoQ) 기록하며 당사 추정치대비 매출 상회, 영업이익 부합 - 특수가스: 당사 영업이익 추정치 280억원을 상회하는 303억원 추정. NAND 가동률 상 승으로 물량 증가하며 매출과 이익 견조. 특수가스 판매가격 하락으로 영업이익률은 전 분기대비 2%p 하락한 것으로 추정 - 에어가스: 상반기 일회성 이익 발생이 제외되며 예상치 하회. SK하이닉스향 M16 설비 투자는 2020년 예상 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 20년 매출 8,880억원(+14% YoY), 영업이익 2,560억원(+15% YoY) 예상. 신규 아이템 판매와 시장점유율 확대로 3개 자회사의 외형이 확대될 전망 - 고객사와 협의 하에 생산시설을 확보 중인 고순도 무수불산(HF) 가스의 경우 12월 퀄 테스트 진행할 예정. 고선택비 식각액도 계획대로 진행 중으로 2020년 매출 성장에 기 여할 전망 - NAND 메모리 수요 증가로 고객사의 가동률은 상승 중인 것으로 예상. 4분기 판매가격 하락은 제한적이나 물량이 증가하기 때문에 전체 영업이익 전분기대비 개선 예상. '라고 밝혔다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이수빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 10월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 04일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,857원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 230,857원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 210,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 219,077원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
대신증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '- 19년 3분기 매출 2,020억원(+10.4% QoQ), 영업이익 561억원(+1.92% QoQ) 기록하며 당사 추정치대비 매출 상회, 영업이익 부합 - 특수가스: 당사 영업이익 추정치 280억원을 상회하는 303억원 추정. NAND 가동률 상 승으로 물량 증가하며 매출과 이익 견조. 특수가스 판매가격 하락으로 영업이익률은 전 분기대비 2%p 하락한 것으로 추정 - 에어가스: 상반기 일회성 이익 발생이 제외되며 예상치 하회. SK하이닉스향 M16 설비 투자는 2020년 예상 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 20년 매출 8,880억원(+14% YoY), 영업이익 2,560억원(+15% YoY) 예상. 신규 아이템 판매와 시장점유율 확대로 3개 자회사의 외형이 확대될 전망 - 고객사와 협의 하에 생산시설을 확보 중인 고순도 무수불산(HF) 가스의 경우 12월 퀄 테스트 진행할 예정. 고선택비 식각액도 계획대로 진행 중으로 2020년 매출 성장에 기 여할 전망 - NAND 메모리 수요 증가로 고객사의 가동률은 상승 중인 것으로 예상. 4분기 판매가격 하락은 제한적이나 물량이 증가하기 때문에 전체 영업이익 전분기대비 개선 예상. '라고 밝혔다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이수빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 10월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 04일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,857원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 230,857원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 210,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 219,077원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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