[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 '3Q19 Review'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '-3Q19 Earnings Review: 컨센서스를 소폭 하회 - 이유는 1) 본사기준 매출원가율이 2.3%로
개선세가, 2) 연결 자회사의 매출원가율이 88.3%로 전년동기대비 2.4%pt 악화(현대엔지니어링 CIS지역의 고수익 현장 종료)보다 컸기 때문
-개선된 해외수주 가시성, 둔화되는 주택 분양 물량: 3Q 누적 동사의 신규수주는 현대건설 9조원, 현대엔지니어링 8.5조원으로 가이던스대비 74%를 달성했다. 이는 경쟁사대비 상당히 양호한 수준'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '목표주가는 52,500원(Target Multiple 0.8배, 2020년 BPS적용)을 유지했다. 그리고, 투자의견은 매수로 상향 제시한다. 이유는 분양가 상한제 및 대북관련 불확실성이 높아지며 동사의 주가는 큰 폭의 조정 받아 목표주가와 현주가의 괴리율이 20%를 넘었기 때문이다. 또한, 개선된 재무 안정성 감안 추가적인 주가 하락 리스크는 크지 않아 보이기 때문이다'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,500원 -> 52,500원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 박용희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,500원은 2019년 07월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 52,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 70,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,500원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,590원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 52,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,590원 대비 -17.4% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 57,000원 보다도 -7.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,590원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,968원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '-3Q19 Earnings Review: 컨센서스를 소폭 하회 - 이유는 1) 본사기준 매출원가율이 2.3%로
개선세가, 2) 연결 자회사의 매출원가율이 88.3%로 전년동기대비 2.4%pt 악화(현대엔지니어링 CIS지역의 고수익 현장 종료)보다 컸기 때문
-개선된 해외수주 가시성, 둔화되는 주택 분양 물량: 3Q 누적 동사의 신규수주는 현대건설 9조원, 현대엔지니어링 8.5조원으로 가이던스대비 74%를 달성했다. 이는 경쟁사대비 상당히 양호한 수준'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '목표주가는 52,500원(Target Multiple 0.8배, 2020년 BPS적용)을 유지했다. 그리고, 투자의견은 매수로 상향 제시한다. 이유는 분양가 상한제 및 대북관련 불확실성이 높아지며 동사의 주가는 큰 폭의 조정 받아 목표주가와 현주가의 괴리율이 20%를 넘었기 때문이다. 또한, 개선된 재무 안정성 감안 추가적인 주가 하락 리스크는 크지 않아 보이기 때문이다'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,500원 -> 52,500원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 박용희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,500원은 2019년 07월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 52,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 70,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,500원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,590원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 52,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,590원 대비 -17.4% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 57,000원 보다도 -7.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,590원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,968원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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