[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 25일 SK네트웍스(001740)에 대해 '카라이프와 SK매직으로 실적 가시성 모델 확립'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 'SK매직은 일부 재계약 계정들이 의무사용기간을 3년에서 4~5년으로 전환, 회계 기준도 운용리스에서 금융리스로 적용되며 영업이익 개선이 국내 100억원, 말레이시아 30~40억원 있었다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2019년 3분기(yoy) 연결 실적은 매출액 38,736억원(+9.7%), 영업이익 831억원(+101.4%), 순이익 378억원(흑자전환)으로 서프라이즈를 시현했다.'라고 밝혔다.
한편 '카라이프와 SK매직의 실적 가시성은 3분기를 기준 추세가 지속될 전망이다. 우선 3분기 카라이프의 매출액 4,477억원 시현은 LPG규제 완화로 LPG중고차(30%비중) 매각 가격의 상승세를 2개 분기 연속 반영했다. 특히 AJ는 통합 운영에 따른 정비 효율화로 원가율 및 중고차 매각가율 개선으로 분기 평균 약 2%p의 opm개선이 충분할 것'라고 전망했다.
◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2019년 09월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 21일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.
◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,333원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,333원 대비 22.7% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 7,500원 보다도 20.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 SK네트웍스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,544원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 'SK매직은 일부 재계약 계정들이 의무사용기간을 3년에서 4~5년으로 전환, 회계 기준도 운용리스에서 금융리스로 적용되며 영업이익 개선이 국내 100억원, 말레이시아 30~40억원 있었다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2019년 3분기(yoy) 연결 실적은 매출액 38,736억원(+9.7%), 영업이익 831억원(+101.4%), 순이익 378억원(흑자전환)으로 서프라이즈를 시현했다.'라고 밝혔다.
한편 '카라이프와 SK매직의 실적 가시성은 3분기를 기준 추세가 지속될 전망이다. 우선 3분기 카라이프의 매출액 4,477억원 시현은 LPG규제 완화로 LPG중고차(30%비중) 매각 가격의 상승세를 2개 분기 연속 반영했다. 특히 AJ는 통합 운영에 따른 정비 효율화로 원가율 및 중고차 매각가율 개선으로 분기 평균 약 2%p의 opm개선이 충분할 것'라고 전망했다.
◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2019년 09월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 21일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.
◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,333원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,333원 대비 22.7% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 7,500원 보다도 20.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 SK네트웍스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,544원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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