[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 '3Q19 Review'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '-3Q19 영업이익 1,802억원으로 시장 컨센서스 대폭 상회: 모듈솔루션 사업 호조와 기판솔루션사업부의
흑자전환이 전사 QoQ 실적 성장을 견인한 것으로 추정된다. 컴포넌트솔루션(MLCC 등)사업부의 영업
이익이 지난해 3분기를 고점으로 계속해서 하락하고 있다는 점이 아쉬운 점
-4Q19 영업이익 963억원 전망: 전 분기대비 실적 하락이 예상된다. 삼성전자 스마트폰 부품 재고조정에 기인한 통상적인 계절성'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1) mmWave 스마트폰용 5G 안테나모듈을 개발했다. 동사는 컨퍼런스콜에서 내년부터 주력 고객사
대상 매출이 시작될 것으로 예상한다고 밝혔다. 고주파 대역을 커버하는 5G 안테나 모듈은 진입장벽이
높아 시장 진입 성공 시 상대적으로 높은 마진을 기록할 수 있을 것이다.
2) 기존 주력 사업인 MLCC는 5G 스마트폰 및 통신장비에서 소요원수가 증가한다. 5G스마트폰에는
대당 MLCC 탑재량이 10~20% 증가하는 것으로 조사된다'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이재윤, 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 07월 25일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 17일 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,023원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,023원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,023원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,095원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '-3Q19 영업이익 1,802억원으로 시장 컨센서스 대폭 상회: 모듈솔루션 사업 호조와 기판솔루션사업부의
흑자전환이 전사 QoQ 실적 성장을 견인한 것으로 추정된다. 컴포넌트솔루션(MLCC 등)사업부의 영업
이익이 지난해 3분기를 고점으로 계속해서 하락하고 있다는 점이 아쉬운 점
-4Q19 영업이익 963억원 전망: 전 분기대비 실적 하락이 예상된다. 삼성전자 스마트폰 부품 재고조정에 기인한 통상적인 계절성'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1) mmWave 스마트폰용 5G 안테나모듈을 개발했다. 동사는 컨퍼런스콜에서 내년부터 주력 고객사
대상 매출이 시작될 것으로 예상한다고 밝혔다. 고주파 대역을 커버하는 5G 안테나 모듈은 진입장벽이
높아 시장 진입 성공 시 상대적으로 높은 마진을 기록할 수 있을 것이다.
2) 기존 주력 사업인 MLCC는 5G 스마트폰 및 통신장비에서 소요원수가 증가한다. 5G스마트폰에는
대당 MLCC 탑재량이 10~20% 증가하는 것으로 조사된다'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이재윤, 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 07월 25일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 17일 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,023원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,023원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,023원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,095원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.