[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 삼성SDI(006400)에 대해 'ESS보다는 EV배터리 사업 수익성 개선 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '- 3Q19 실적은 ESS 삭 이슈로 컨센서스를 하회할 전망. 4Q19에는 ESS 안정성 강화를 위한 선제적 조치로 1,500~2,000억원 수준 비용 반영될 전망. 당시 실적 전망에는 1,700억원 반영
- ESS사업은 국내 사업장 사고로 전년비 매출 역성장 기대되며 충당금 및 안전성 강화 비용 등으로 수익성이 크게 악화되겠으나, 해외 사업 고성장으로 국내는 점차 비중이 축소될 것 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- EV배터리 사업은 4Q19 BEP를 기록할 전망. 수익성과 안전성 위주의 사업전략으로 상대적으로 수익성에 변수는 적은 상황. 2020년 연간 Low single 수준의 이익 기대
-국내 ESS 이슈는 단기적요인. EV용 배터리 사업 구조적 성장 및 수익성 개선에 주목
'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2019년 07월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 22일 최저 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 310,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,800원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,550원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '- 3Q19 실적은 ESS 삭 이슈로 컨센서스를 하회할 전망. 4Q19에는 ESS 안정성 강화를 위한 선제적 조치로 1,500~2,000억원 수준 비용 반영될 전망. 당시 실적 전망에는 1,700억원 반영
- ESS사업은 국내 사업장 사고로 전년비 매출 역성장 기대되며 충당금 및 안전성 강화 비용 등으로 수익성이 크게 악화되겠으나, 해외 사업 고성장으로 국내는 점차 비중이 축소될 것 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- EV배터리 사업은 4Q19 BEP를 기록할 전망. 수익성과 안전성 위주의 사업전략으로 상대적으로 수익성에 변수는 적은 상황. 2020년 연간 Low single 수준의 이익 기대
-국내 ESS 이슈는 단기적요인. EV용 배터리 사업 구조적 성장 및 수익성 개선에 주목
'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2019년 07월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 22일 최저 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 310,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,800원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,550원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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