[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 현대차(005380)에 대해 '본업 개선 vs 비용반영 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 '19 년 3 분기 실적 매출액 25.0 조원(YoY +2.2%), 영업이익 5,174 억원(YoY +79.1%, OPM 2.1%), 당기순이익 5,144 억원(YoY +68.1%, NIM 2.1%), 사업부문별 영업이익률은 자동차부문 1.1%, 금융부문 4.8%, 기타부문 1.0%로 전망. 충당금을 제외하면 본업 개선은 지속 중. 단기 비용반영은 분명 부담요인이나 불확실성도 해소되었다는 사실이 중요, 중장기적 개선에 초점을 맞출 필요 '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '재고와 인센티브 축소를 동반하는 신차확대와 이어질 잔존가치 상향, 금융법인의 수익성 개선, 플랫폼 변환이 확대되며 원가부담도 점차 낮아지는 업황이라는 점을 고려하면, 단기 부담보다는 중장기적 개선에 초점을 맞출 필요가 있다. '라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2019년 07월 23일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,353원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,353원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 185,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,158원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 '19 년 3 분기 실적 매출액 25.0 조원(YoY +2.2%), 영업이익 5,174 억원(YoY +79.1%, OPM 2.1%), 당기순이익 5,144 억원(YoY +68.1%, NIM 2.1%), 사업부문별 영업이익률은 자동차부문 1.1%, 금융부문 4.8%, 기타부문 1.0%로 전망. 충당금을 제외하면 본업 개선은 지속 중. 단기 비용반영은 분명 부담요인이나 불확실성도 해소되었다는 사실이 중요, 중장기적 개선에 초점을 맞출 필요 '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '재고와 인센티브 축소를 동반하는 신차확대와 이어질 잔존가치 상향, 금융법인의 수익성 개선, 플랫폼 변환이 확대되며 원가부담도 점차 낮아지는 업황이라는 점을 고려하면, 단기 부담보다는 중장기적 개선에 초점을 맞출 필요가 있다. '라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2019년 07월 23일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,353원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,353원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 185,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,158원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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