[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 26일 삼성중공업(010140)에 대해 '계약 취소보다는 수주에 주목 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 삼성중공업(010140)에 대해 '-드릴쉽 2척 계약 포기 의사 전달로 잔여 리스크는 마무리됨
-업계 최초로 소형 선박이긴 하지만 10척 이상 규모의 LNG 추진선을 수주: 1) 중형 탱커이긴 하지만 10척에 달하는 대규모 LNG 추진선을 수주함으로써 향후 조선의 신규 성장 시장이 될 LNG 추진선 시장에서 삼성중공업의 선점을 기대할 수 있고, 2) 기존 선박 대비 30%에 달하는 프리미엄으로 수주했다는 측면에서 수익성에 확실히 기여할 수 있는 가격을 받았다는 것, 3) 그리고 도크의 효율성을 극대화 시킬 수 있는 수주를 했다'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '가장 확실한 것은 LNG선 옵션 물량 약 15억 달러, 에버그린의 초대형 컨테이너 또는 노바텍 아틱2 프로젝트의 15척 수준의 LNG 쇄빙선 수주가 유력한데 이 중에서 1개만 수주해도 10억 달러 수준의 수주 달성이 가능할 것이다. 추가적으로 코노코필립스 또는 쉘이 입찰 진행하고 하고 있는 해양 프로젝트 중에서 하나만 수주해도 연간 수주 목표 달성이 가능할 것이다. 수주 모멘텀이 재개되는 것을 감안하면 이번 계약 취소로 인한 비용 요인이 상쇄될 수 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
미래에셋대우 이학무 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2019년 07월 29일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,013원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,013원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 12,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,013원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,815원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 삼성중공업(010140)에 대해 '-드릴쉽 2척 계약 포기 의사 전달로 잔여 리스크는 마무리됨
-업계 최초로 소형 선박이긴 하지만 10척 이상 규모의 LNG 추진선을 수주: 1) 중형 탱커이긴 하지만 10척에 달하는 대규모 LNG 추진선을 수주함으로써 향후 조선의 신규 성장 시장이 될 LNG 추진선 시장에서 삼성중공업의 선점을 기대할 수 있고, 2) 기존 선박 대비 30%에 달하는 프리미엄으로 수주했다는 측면에서 수익성에 확실히 기여할 수 있는 가격을 받았다는 것, 3) 그리고 도크의 효율성을 극대화 시킬 수 있는 수주를 했다'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '가장 확실한 것은 LNG선 옵션 물량 약 15억 달러, 에버그린의 초대형 컨테이너 또는 노바텍 아틱2 프로젝트의 15척 수준의 LNG 쇄빙선 수주가 유력한데 이 중에서 1개만 수주해도 10억 달러 수준의 수주 달성이 가능할 것이다. 추가적으로 코노코필립스 또는 쉘이 입찰 진행하고 하고 있는 해양 프로젝트 중에서 하나만 수주해도 연간 수주 목표 달성이 가능할 것이다. 수주 모멘텀이 재개되는 것을 감안하면 이번 계약 취소로 인한 비용 요인이 상쇄될 수 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
미래에셋대우 이학무 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2019년 07월 29일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,013원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,013원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 12,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,013원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,815원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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