[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 POSCO(005490)에 대해 '주가 반등의 이유는 충분하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO(005490)에 대해 '3분기 별도 영업이익은 6,920억원(YoY -37%, MoM -5%)으로 예상되어 컨센서스에 부합할 것으로 전망됨. 수요가들과의 가격인상 협상은 더디게 진행되고 있고 인상폭에 대한 투자자들의 기대는 낮아졌지만 동사 주가가 P/B 0.4배(주가 204,500원)까지 하락하면서 기반영. 3분기에도 투입원가 상승은 불가피하여 가격 인상의 명분은 충분함. 가격인상 타결이 지연되더라도 소급적용되어 4분기 ASP 증가 및 실적개선에 기여할 것임 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 투자포인트는 1) 성수기 진입으로 중국 철강유통가격 반등, 2) 중국 수입 수요 증가로 철광석 가격 높은 수준에서 견조, 3) 여전히 역사적 P/B의 저점을 하회하고 있어 매수에 부담이 제한적이라는 점임. 또한 중국의 지준율 인하(9/7) 및 인프라투자 증가 가능성은 철강업종 투자심리를 개선시키는 요인임. 목표주가 330,000원 유지 '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 07월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 08일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 334,722원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 334,722원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 334,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 352,059원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO(005490)에 대해 '3분기 별도 영업이익은 6,920억원(YoY -37%, MoM -5%)으로 예상되어 컨센서스에 부합할 것으로 전망됨. 수요가들과의 가격인상 협상은 더디게 진행되고 있고 인상폭에 대한 투자자들의 기대는 낮아졌지만 동사 주가가 P/B 0.4배(주가 204,500원)까지 하락하면서 기반영. 3분기에도 투입원가 상승은 불가피하여 가격 인상의 명분은 충분함. 가격인상 타결이 지연되더라도 소급적용되어 4분기 ASP 증가 및 실적개선에 기여할 것임 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 투자포인트는 1) 성수기 진입으로 중국 철강유통가격 반등, 2) 중국 수입 수요 증가로 철광석 가격 높은 수준에서 견조, 3) 여전히 역사적 P/B의 저점을 하회하고 있어 매수에 부담이 제한적이라는 점임. 또한 중국의 지준율 인하(9/7) 및 인프라투자 증가 가능성은 철강업종 투자심리를 개선시키는 요인임. 목표주가 330,000원 유지 '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 07월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 08일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 334,722원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 334,722원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 334,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 352,059원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.