[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 하나투어(039130)에 대해 '일본노선이 관건 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나투어 리포트 주요내용
현대차증권에서 하나투어(039130)에 대해 ' 2분기 매출액은 1,937억원(YoY -1.5%), 영업이익은 36억원(YoY -24.1%)로 시장 컨센서스 하회하는 부진한 실적 기록. - 전반적인 Outbound 부진으로 볼륨이 감소하였으며, 일본노선의 감소로 별도부문의 실적
이 약 9억원의 영업적자 기록. 올해 3분기에도 국내 반일감정 악화에 따른 일본노선의 감소가 지속되면서 별도부문은 적자를 지속할 것으로 예상. 하나투어 재팬도 일본 아웃바운드 감소로 3분기부터는 큰 폭의 실적 감소가 예상되는 상황 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- Outbound의 부진이 지속되며 전반적 볼륨의 감소로 실적 부진
- 면세점과 비즈니스호텔의 실적 개선으로 자회사들은 실적 호조
- 올해 연말까지는 일본노선의 회복이 다소 어려울 것으로 판단 '라고 밝혔다.
◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 50,000원(-16.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 유성만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2019년 07월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 08일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,900원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,900원 대비 -26.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 46,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 하나투어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,462원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나투어 리포트 주요내용
현대차증권에서 하나투어(039130)에 대해 ' 2분기 매출액은 1,937억원(YoY -1.5%), 영업이익은 36억원(YoY -24.1%)로 시장 컨센서스 하회하는 부진한 실적 기록. - 전반적인 Outbound 부진으로 볼륨이 감소하였으며, 일본노선의 감소로 별도부문의 실적
이 약 9억원의 영업적자 기록. 올해 3분기에도 국내 반일감정 악화에 따른 일본노선의 감소가 지속되면서 별도부문은 적자를 지속할 것으로 예상. 하나투어 재팬도 일본 아웃바운드 감소로 3분기부터는 큰 폭의 실적 감소가 예상되는 상황 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- Outbound의 부진이 지속되며 전반적 볼륨의 감소로 실적 부진
- 면세점과 비즈니스호텔의 실적 개선으로 자회사들은 실적 호조
- 올해 연말까지는 일본노선의 회복이 다소 어려울 것으로 판단 '라고 밝혔다.
◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 50,000원(-16.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 유성만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2019년 07월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 08일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,900원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,900원 대비 -26.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 46,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 하나투어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,462원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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