[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 현대코퍼레이션홀딩스(227840)에 대해 '작지만 강한 기업, 이익 창출 본궤도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대코퍼레이션홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대코퍼레이션홀딩스(227840)에 대해 '- 2분기 연결 기준 매출액 467억원(25.1%, YoY), 영업이익 26억원(16.1%, YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적이 지속됨. 당초 예상보다 매출액이 큰 폭 증가한 것은 육류사업(수입육 유통)이 전년동기비 27.4% 증가하면서 호조를 보였기 때문. 영업이익은 당초 예상치 수준인데, 산업유통과 브랜드사업 두 부문 모두 규모의 경제효과 발현되면서 수익성의 큰 폭 개선됨. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 2분기 실적을 통해 확인된 긍정적인 점은 브랜드사업의 강력한 캐시카우 역할과 함께 육류사업에서도 규모의 경제효과 실현으로 안정적인 이익 창출이 진행되고 있다는 것임. - 최근 주가 급락으로 valuation 매력은 증대됨. 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 7.4배, 0.6배 수준이며, 순현금(19년F 515억원, 시가총액대비 50.3%)을 감안한 실질P/E는 4.1배에 불과함. 또한, 배당수익률도 4.4%(전년 주당배당금 500원과 동일로 추정)로 매력적임.'라고 밝혔다.
◆ 현대코퍼레이션홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 17,000원(-15.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2019년 05월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 16일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대코퍼레이션홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대코퍼레이션홀딩스(227840)에 대해 '- 2분기 연결 기준 매출액 467억원(25.1%, YoY), 영업이익 26억원(16.1%, YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적이 지속됨. 당초 예상보다 매출액이 큰 폭 증가한 것은 육류사업(수입육 유통)이 전년동기비 27.4% 증가하면서 호조를 보였기 때문. 영업이익은 당초 예상치 수준인데, 산업유통과 브랜드사업 두 부문 모두 규모의 경제효과 발현되면서 수익성의 큰 폭 개선됨. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 2분기 실적을 통해 확인된 긍정적인 점은 브랜드사업의 강력한 캐시카우 역할과 함께 육류사업에서도 규모의 경제효과 실현으로 안정적인 이익 창출이 진행되고 있다는 것임. - 최근 주가 급락으로 valuation 매력은 증대됨. 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 7.4배, 0.6배 수준이며, 순현금(19년F 515억원, 시가총액대비 50.3%)을 감안한 실질P/E는 4.1배에 불과함. 또한, 배당수익률도 4.4%(전년 주당배당금 500원과 동일로 추정)로 매력적임.'라고 밝혔다.
◆ 현대코퍼레이션홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 17,000원(-15.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2019년 05월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 16일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
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