[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 한온시스템(018880)에 대해 '친환경 매출과 수주 확대 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '9 년 2 분기 실적 매출액 1 조 9,041 억원(YoY +25.4%), 영업이익 1,123 억원(YoY +11.4%, OPM 5.9%), 당기순이익 711 억원(YoY -2.4%, NIM 3.7%) 기록. 합병에도 불구, 비용반영과 중국부진의 영향이 크게 작용. 합병을 통해 현대차그룹 비중을 낮춤과 동시에 GM, VW, 다임러, FCA 향 매출 증가. 하반기 중국/유럽의 낮은 기저, 규제강화에 따른 친환경차 매출 확대로 실적 개선 예상. EFP 합병에 따른 수주에서의 시너지 기대 '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '하반기는 1)중국과 유럽에서 기저가 낮다는 점과 2)주요 고객인 현대차그룹과 Ford 의 현지전략형 라인업이 강화되고, 3)주요국의 규제 강화에 대응하기 위한 친환경차 매출이 본격화되며 실적도 개선될 전망이다. EFP 합병을 통한 고객다변화 및 수주활동에서의 시너지도 하반기 기대요인이다. 투자의견 매수, 목표주가
14,000 원을 유지한다. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2019년 07월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,633원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,633원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 12,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,000원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '9 년 2 분기 실적 매출액 1 조 9,041 억원(YoY +25.4%), 영업이익 1,123 억원(YoY +11.4%, OPM 5.9%), 당기순이익 711 억원(YoY -2.4%, NIM 3.7%) 기록. 합병에도 불구, 비용반영과 중국부진의 영향이 크게 작용. 합병을 통해 현대차그룹 비중을 낮춤과 동시에 GM, VW, 다임러, FCA 향 매출 증가. 하반기 중국/유럽의 낮은 기저, 규제강화에 따른 친환경차 매출 확대로 실적 개선 예상. EFP 합병에 따른 수주에서의 시너지 기대 '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '하반기는 1)중국과 유럽에서 기저가 낮다는 점과 2)주요 고객인 현대차그룹과 Ford 의 현지전략형 라인업이 강화되고, 3)주요국의 규제 강화에 대응하기 위한 친환경차 매출이 본격화되며 실적도 개선될 전망이다. EFP 합병을 통한 고객다변화 및 수주활동에서의 시너지도 하반기 기대요인이다. 투자의견 매수, 목표주가
14,000 원을 유지한다. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2019년 07월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,633원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,633원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 12,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,000원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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