[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 금호석유(011780)에 대해 '주력사업 전반 부진이 예상되는 하반기'라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2019 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적, 주력제품인 BPA/Phenol 및 합성고무 Spread 하락 중. 하반기 실적 기대치 낮춰야 할 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2019 실적은 매출액 1.3ㅈ원(+1.7% qoq, -10% yoy), 영업이익 1,389억원(-3.7% qoq, -9.5% yoy)기록하여 컨센서스 수준의 실적 기록'라고 밝혔다.
한편 'BPA-Benzene Spread는 금호피앤비 실적이 Low single-BEP를 기록하였던 2017년 초 수준까지 하락한 상황. 중국 PC 증설은 예상대로 이어지고 있으나, 완성차 판매 부진으로 인한 수요 부진 영향이 반영된 것으로 판단. 이미 PC-BPA Spread는 하락 중. Phenol 역시 하락세가 두드러지고 있어 당분간 금호피앤비 실적 부진 이어질 것'라고 전망했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 90,000원(-30.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -30.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 06일 153,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,750원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 120,750원 대비 -25.5% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 97,000원 보다도 -7.2% 낮다. 이는 현대차증권이 금호석유의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,909원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2019 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적, 주력제품인 BPA/Phenol 및 합성고무 Spread 하락 중. 하반기 실적 기대치 낮춰야 할 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2019 실적은 매출액 1.3ㅈ원(+1.7% qoq, -10% yoy), 영업이익 1,389억원(-3.7% qoq, -9.5% yoy)기록하여 컨센서스 수준의 실적 기록'라고 밝혔다.
한편 'BPA-Benzene Spread는 금호피앤비 실적이 Low single-BEP를 기록하였던 2017년 초 수준까지 하락한 상황. 중국 PC 증설은 예상대로 이어지고 있으나, 완성차 판매 부진으로 인한 수요 부진 영향이 반영된 것으로 판단. 이미 PC-BPA Spread는 하락 중. Phenol 역시 하락세가 두드러지고 있어 당분간 금호피앤비 실적 부진 이어질 것'라고 전망했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 90,000원(-30.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -30.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 06일 153,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,750원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 120,750원 대비 -25.5% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 97,000원 보다도 -7.2% 낮다. 이는 현대차증권이 금호석유의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,909원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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