[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2019 년 2 분기 실적은 부진했으나 하반기 실적은 개선세 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2 분기 실적 매출액 781 억원(-37.7%YoY), 영업적자 154 억원 시현으로 전년대비 적자전환. 적자전환의 원인은 1) 2 공장 정기유지 보수에 따른 공장 가동률 하락, 2)회계관련 이슈 소송 및 3 공장 가동에 따른 판관비 증가 때문임. 2019 년 3 분기부터는 2공장 가동률 상승에 따라 영업이익 흑자전환 예상.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '이번 실적발표를 토대로 2019 년 영업이익과 EPS 하향조정하면서 목표주가 400,000 원 하향하나 장기적 관점에서 지속적으로 증가하는 수주현황 긍정적으로 판단되어 투자의견 매수 유지함/ 또한 기존 공장에서의 CMO, CDO 수주증가는 지속되고 있으며 허셉틴 바이오시밀러에 대해서는 라이선스 협의 완료하여 출시를 앞두고 있어 삼성바이오에피스의 실적개선세도 기대되어 장기적인 관점에서 긍정적 시각 유지함.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 400,000원(-20.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2019년 04월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 02일 660,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 411,111원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 411,111원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 300,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 411,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 503,636원 대비 -18.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2 분기 실적 매출액 781 억원(-37.7%YoY), 영업적자 154 억원 시현으로 전년대비 적자전환. 적자전환의 원인은 1) 2 공장 정기유지 보수에 따른 공장 가동률 하락, 2)회계관련 이슈 소송 및 3 공장 가동에 따른 판관비 증가 때문임. 2019 년 3 분기부터는 2공장 가동률 상승에 따라 영업이익 흑자전환 예상.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '이번 실적발표를 토대로 2019 년 영업이익과 EPS 하향조정하면서 목표주가 400,000 원 하향하나 장기적 관점에서 지속적으로 증가하는 수주현황 긍정적으로 판단되어 투자의견 매수 유지함/ 또한 기존 공장에서의 CMO, CDO 수주증가는 지속되고 있으며 허셉틴 바이오시밀러에 대해서는 라이선스 협의 완료하여 출시를 앞두고 있어 삼성바이오에피스의 실적개선세도 기대되어 장기적인 관점에서 긍정적 시각 유지함.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 400,000원(-20.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2019년 04월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 02일 660,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 411,111원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 411,111원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 300,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 411,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 503,636원 대비 -18.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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