[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 23일 현대차(005380)에 대해 '원가 개선에 힘입은 자동차부문의 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 '19 년 2 분기 실적 매출액 27.0 조(YoY +9.1%), 영업이익 1 조 2,377 억원(YoY +30.2%, OPM 4.6%), 당기순이익 9,993 억원(YoY +23.3%, NIM 3.7%)으로 시장기대치를 상회. 비용이 증가하였지만, 재고 축소 및 인센티브 감소, 가동률 개선에 힘입어 원가율이 개선되며 자동차부문의 실적 회복으로 이어졌다는 점에 주목할 필요. 단기적으로 파업 리스크는 존재하지만 조정시 매수 대응이 바람직하다는 판단 '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2분기 실적개선은 신차의 수출 확대와 이를 기반으로 하는 재고 및 인센티브 감소, 내수에서의 개별소비세 인하 등과 맞물리며 하반기에도 이어질 것으로 전망한다. 우려로 작용했던 친환경차 판매도 신차투입과 전용플랫폼 도입을 통해 판매량 확대와 수익성 개선이 병행되리라는 판단이다. 단기적으로 7,8월 국내공장 파업이 리스크로 작용할 수 있지만, 장기적인 수익성 개선을 고려하면 조정 시 매수대응이 바람직하다는 판단이다'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2019년 07월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 10월 26일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 175,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,263원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,263원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 185,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,444원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 '19 년 2 분기 실적 매출액 27.0 조(YoY +9.1%), 영업이익 1 조 2,377 억원(YoY +30.2%, OPM 4.6%), 당기순이익 9,993 억원(YoY +23.3%, NIM 3.7%)으로 시장기대치를 상회. 비용이 증가하였지만, 재고 축소 및 인센티브 감소, 가동률 개선에 힘입어 원가율이 개선되며 자동차부문의 실적 회복으로 이어졌다는 점에 주목할 필요. 단기적으로 파업 리스크는 존재하지만 조정시 매수 대응이 바람직하다는 판단 '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2분기 실적개선은 신차의 수출 확대와 이를 기반으로 하는 재고 및 인센티브 감소, 내수에서의 개별소비세 인하 등과 맞물리며 하반기에도 이어질 것으로 전망한다. 우려로 작용했던 친환경차 판매도 신차투입과 전용플랫폼 도입을 통해 판매량 확대와 수익성 개선이 병행되리라는 판단이다. 단기적으로 7,8월 국내공장 파업이 리스크로 작용할 수 있지만, 장기적인 수익성 개선을 고려하면 조정 시 매수대응이 바람직하다는 판단이다'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2019년 07월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 10월 26일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 175,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,263원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,263원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 185,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,444원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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