[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 22일 롯데칠성(005300)에 대해 '식음료 내 최고 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
신한금융투자에서 롯데칠성(005300)에 대해 '- 2Q19 연결 영업이익은 397억원(+69.3% YoY) 전망: 2Q19 주류의 수익성은 적어도 소폭 적자 또는 최대 손익분기점(BEP) 도달이 기대된다. 올해 초에 시장과 소통한 음료와 주류의 실적 쌍끌이가 지속되고 있다.
- 이번 여름 실적은 확실하다: 낮은 강수량과 높은 기온도 여름 수익성에 대한 기대감을 상승시키고 있다. 맥주에서의 우려도 과도하다. 아사히 관련 지분법 이익은 감소하지만 연결로 인식되는 해외(미주 등) 유통 맥주의 성장이 지속되겠다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가 210,000원을 유지한다. 2019년 BPS(주당순자산가치)에 1.45배의 배수를 적용했다. 1) 탄산, 생수, 커피를 앞세운 음료 부문의 호조, 2) 주류의 수익성 개선, 3) 지속되는 호실적과 성수기 진입을 근거로 매수 관점을 유지한다. 최근 주가 하락은 회사의 펀더멘탈과 무관한 외부 요인 영향이 크다. 하이트진로(000080)와 함께 식음료 최선호주 관점을 유지한다. '라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 171,000원 -> 210,000원(+22.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2019년 07월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 171,000원 대비 22.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 11일 1,800,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 2,100,000원과 최저 목표가인 171,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 560,400원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 560,400원 대비 -62.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 195,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 560,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,778,889원 대비 -68.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
신한금융투자에서 롯데칠성(005300)에 대해 '- 2Q19 연결 영업이익은 397억원(+69.3% YoY) 전망: 2Q19 주류의 수익성은 적어도 소폭 적자 또는 최대 손익분기점(BEP) 도달이 기대된다. 올해 초에 시장과 소통한 음료와 주류의 실적 쌍끌이가 지속되고 있다.
- 이번 여름 실적은 확실하다: 낮은 강수량과 높은 기온도 여름 수익성에 대한 기대감을 상승시키고 있다. 맥주에서의 우려도 과도하다. 아사히 관련 지분법 이익은 감소하지만 연결로 인식되는 해외(미주 등) 유통 맥주의 성장이 지속되겠다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가 210,000원을 유지한다. 2019년 BPS(주당순자산가치)에 1.45배의 배수를 적용했다. 1) 탄산, 생수, 커피를 앞세운 음료 부문의 호조, 2) 주류의 수익성 개선, 3) 지속되는 호실적과 성수기 진입을 근거로 매수 관점을 유지한다. 최근 주가 하락은 회사의 펀더멘탈과 무관한 외부 요인 영향이 크다. 하이트진로(000080)와 함께 식음료 최선호주 관점을 유지한다. '라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 171,000원 -> 210,000원(+22.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2019년 07월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 171,000원 대비 22.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 11일 1,800,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 2,100,000원과 최저 목표가인 171,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 560,400원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 560,400원 대비 -62.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 195,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 560,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,778,889원 대비 -68.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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