[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 CJ제일제당(097950)에 대해 '가공식품 수익성 개선 전략이 핵심 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '- 물류 제외 2Q 영업이익 10.0% 증가 예상, 기존 추정치보다 하향 조정된 이유는 인수 관련 비용 반영될 쉬완스 영향
- 국내외 가공식품 고성장 지속되는 가운데 저수익품목 조정과 비용 절감 효과 예상, 바이오부문의 실적 안정성 및 글로벌 시장지배력 강화도 긍정적'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '국내외 가공식품의 성장이 뚜렷한 만큼 수익성 개선 시 유의미한 기업가치 상승이 예상되며, 2013~2014년에 이미 경험한 대대적인 SKU 조정 효과를 상기할 필요가 있고, 저수익품목 조정과 마케팅비용 절감에 따라 하반기로 갈수록 이익 개선이 부각될 전망이다. 또한 구조적인 원가 개선에 따라 바이오부문의 실적 안정성이 높아지고 핵산, 트립토판 등 고수익품목의 글로벌 시장지배력이 강화된 점도 긍정적이다.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박애란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2019년 06월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 08일 425,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 370,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 410,875원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 410,875원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 360,000원 보다는 2.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 410,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 448,062원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '- 물류 제외 2Q 영업이익 10.0% 증가 예상, 기존 추정치보다 하향 조정된 이유는 인수 관련 비용 반영될 쉬완스 영향
- 국내외 가공식품 고성장 지속되는 가운데 저수익품목 조정과 비용 절감 효과 예상, 바이오부문의 실적 안정성 및 글로벌 시장지배력 강화도 긍정적'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '국내외 가공식품의 성장이 뚜렷한 만큼 수익성 개선 시 유의미한 기업가치 상승이 예상되며, 2013~2014년에 이미 경험한 대대적인 SKU 조정 효과를 상기할 필요가 있고, 저수익품목 조정과 마케팅비용 절감에 따라 하반기로 갈수록 이익 개선이 부각될 전망이다. 또한 구조적인 원가 개선에 따라 바이오부문의 실적 안정성이 높아지고 핵산, 트립토판 등 고수익품목의 글로벌 시장지배력이 강화된 점도 긍정적이다.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박애란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2019년 06월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 08일 425,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 370,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 410,875원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 410,875원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 360,000원 보다는 2.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 410,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 448,062원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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