[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '2Q19 잠정실적, 부품 상회, 모바일 하회 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '-19년 2분기 잠정 매출 56.0(-4.2% yoy), 영업이익 6.5조원(-56.3% yoy) 기록
-3분기 전사 영업이익 +14% qoq 전망, DP와 IM 이익 증가가 반도체 하락 상쇄 - 실적발표 컨퍼런스콜은 7월 31일 예정. 주요 이슈는 일본 수출규제 관련 영향 및 대응방안, 반도체 공급 조절 또는 신규 투자 계획 발표, 주주환원정책 등 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 일본 수출규제 관련 당사는 고순도 무수불산과 EUV 감광제 단기 재고 확보한 상태. NAND 에 미치는 영향은 제한적이며 제제가 장기화될 시 DRAM 생산에 미치는 영향은 불가피할 것으로 판단
- 19년 3분기 계절적 성수기로 디스플레이와 IM부문 영업이익 전분기 대비 개선 전망. 반면 반도체 영업이익 지속 하락할 것으로 추정 '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이수빈, 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2019년 07월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 31일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 01일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,667원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,591원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '-19년 2분기 잠정 매출 56.0(-4.2% yoy), 영업이익 6.5조원(-56.3% yoy) 기록
-3분기 전사 영업이익 +14% qoq 전망, DP와 IM 이익 증가가 반도체 하락 상쇄 - 실적발표 컨퍼런스콜은 7월 31일 예정. 주요 이슈는 일본 수출규제 관련 영향 및 대응방안, 반도체 공급 조절 또는 신규 투자 계획 발표, 주주환원정책 등 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 일본 수출규제 관련 당사는 고순도 무수불산과 EUV 감광제 단기 재고 확보한 상태. NAND 에 미치는 영향은 제한적이며 제제가 장기화될 시 DRAM 생산에 미치는 영향은 불가피할 것으로 판단
- 19년 3분기 계절적 성수기로 디스플레이와 IM부문 영업이익 전분기 대비 개선 전망. 반면 반도체 영업이익 지속 하락할 것으로 추정 '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이수빈, 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2019년 07월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 31일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 01일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,667원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,591원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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