[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 넥센타이어(002350)에 대해 '유럽 가동 시작, 시장 수요가 부담'이라며 투자의견 'M.PERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '우호적 업황과 환율 영향으로 시장 예상 부합
영업이익기준 컨센서스 496억원(OPM 9.1%) 4.5% 상회할 전망
Key Takeaways 유럽 가동으로 단기 실적 개선 속도는 지연'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q19 영업이익 518억원(+12.4% yoy,OPM 9.3%)기록,컨센서스4.5% 상회전망. -中 유통망 확대, 美 가성비 타이어 선호 추세와 우호적 환율, 투입원가 하락으로 실적 호조. 중국 등 주요 신차판매 부진과 유럽 수요 위축으로 매출 성장 부담되며 업종Valuation 하락, 단기적으로 우호적인 경영 환경에도 실적개선 속도를 둔화시킬 전망. 장기적으로 업황개선시 유럽 생산 확대가 동사의 이익증가를 탄력적으로 가져갈 전망.
'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2019년 04월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 11일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,333원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,333원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,450원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '우호적 업황과 환율 영향으로 시장 예상 부합
영업이익기준 컨센서스 496억원(OPM 9.1%) 4.5% 상회할 전망
Key Takeaways 유럽 가동으로 단기 실적 개선 속도는 지연'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q19 영업이익 518억원(+12.4% yoy,OPM 9.3%)기록,컨센서스4.5% 상회전망. -中 유통망 확대, 美 가성비 타이어 선호 추세와 우호적 환율, 투입원가 하락으로 실적 호조. 중국 등 주요 신차판매 부진과 유럽 수요 위축으로 매출 성장 부담되며 업종Valuation 하락, 단기적으로 우호적인 경영 환경에도 실적개선 속도를 둔화시킬 전망. 장기적으로 업황개선시 유럽 생산 확대가 동사의 이익증가를 탄력적으로 가져갈 전망.
'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2019년 04월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 11일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,333원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,333원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,450원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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