[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '본업의 펀더멘털은 여전히 뛰어나다 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '지난 3개월간 CJ프레시웨이의 주가는 12.9% 하락했다. 본업의 펀더멘털은 뛰어나나, 재무 부담에 대한 우려가 있는 가운데 신규 사업 확대에 대한 불확실성 (6/10 한화호텔앤리조트의 외식사업부 인수 관련 보도 내용)이 일부 반영된 것으로 보인다'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'CJ프레시웨이의 2Q 실적은 매출액 7,902억원 (+8.5% YoY)과 영업이익 161억원 (+17.1% YoY, 영업이익률 2.0%)으로 추정된다. 최저임금 인상에 따른 인건비 부담에도 불구하고 ① 단체급식부문 내 거래처 수 증가와 고수익경로 확대, 일부 반영되는 단가 인상 효과 등이 호실적을 견인하고, ② 식자재 유통부문 내 저수익 거래처 조정과 계약단가 정상화, 그룹사 CJ제일제당의 간편식 판매호조에 따른 동반 성장 등이 긍정적으로 작용할 전망이다'라고 밝혔다.
한편 '단체급식 거래처 수가 급증한 가운데 상대적으로 상반기에는 인건비 부담이 클 수밖에 없다. 하지만 지난해와 같이 ① 경로 다변화에 따른 수주 확대 지속, ② 인건비 상승을 반영한 단체급식 단가 인상, ③ 매장 규모에 따라 초기 비용 부담이 큰 컨세션 경로의 수익성 개선 등의 효과가 단체급식 이익 흐름에 점차 반영될 것'라고 전망했다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 40,000원(-2.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박애란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 05월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -2.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 19일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 12일 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,500원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,167원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '지난 3개월간 CJ프레시웨이의 주가는 12.9% 하락했다. 본업의 펀더멘털은 뛰어나나, 재무 부담에 대한 우려가 있는 가운데 신규 사업 확대에 대한 불확실성 (6/10 한화호텔앤리조트의 외식사업부 인수 관련 보도 내용)이 일부 반영된 것으로 보인다'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'CJ프레시웨이의 2Q 실적은 매출액 7,902억원 (+8.5% YoY)과 영업이익 161억원 (+17.1% YoY, 영업이익률 2.0%)으로 추정된다. 최저임금 인상에 따른 인건비 부담에도 불구하고 ① 단체급식부문 내 거래처 수 증가와 고수익경로 확대, 일부 반영되는 단가 인상 효과 등이 호실적을 견인하고, ② 식자재 유통부문 내 저수익 거래처 조정과 계약단가 정상화, 그룹사 CJ제일제당의 간편식 판매호조에 따른 동반 성장 등이 긍정적으로 작용할 전망이다'라고 밝혔다.
한편 '단체급식 거래처 수가 급증한 가운데 상대적으로 상반기에는 인건비 부담이 클 수밖에 없다. 하지만 지난해와 같이 ① 경로 다변화에 따른 수주 확대 지속, ② 인건비 상승을 반영한 단체급식 단가 인상, ③ 매장 규모에 따라 초기 비용 부담이 큰 컨세션 경로의 수익성 개선 등의 효과가 단체급식 이익 흐름에 점차 반영될 것'라고 전망했다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 40,000원(-2.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박애란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 05월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -2.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 19일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 12일 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,500원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,167원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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