대우증권 리서치센터(센터장 양기인)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[2009년 8월 24일(월) 추천 종목 현황]
◆ 신규 추천주
▷ 한솔제지 (추천일 8/24, 편입가 1만2100원)
- 아트원제지 인수로 펄프 공동 구매, 지류 유통 채널 개선 등을 통한 시너지 효과 기대
- 풍부한 영업활동 현금흐름을 통한 차입금 축소
- 아트원제지를 중심으로 계열사 실적 개선 전망
◆ 추천 제외주
▷ LS
◆ 기존 추천주
▷ SK케미칼 (추천일 8/21, 편입가 5만7800원)
- 차별화된 신약 개발 전략: 개량신약과 신약의 조합으로 리스크 최소화
- 바이오 신사업 진출: 성장성이 높은 백신 사업 진출로 글로벌 도약
- SK건설 매각 대금(4,140억원) 유입: 재무구조 개선과 신사업 추진의 원동력
▷ 동부화재 (추천일 8/20, 편입가 3만3000원)
- 손해율, 사업비율 등 보험영업 효율성 견고
- 투자이익률 회복되면서 이익은 안정적으로 증가
- ROE 20% 가능한 금융사 중 가장 저평가(PBR 1.3배)
▷ 현대하이스코 (추천일 8/19, 편입가 1만5100원)
- 2분기 흑자전환으로 턴어라운드 시작: 현대차그룹의 자동차 판매 확대와 성장성 공유
- 글로벌 열연강판 수급완화로 냉연 롤마진 구조적 개선 전망
- 현대제철과의 합병 또는 사업부 양도 가능성도 주가에 긍정적
▷ 하이닉스 (추천일 8/18, 편입가 1만8800원)
- 3/4분기 DDR3 중심의 강세가 지속되고 있어, 3/4분기 의미있는 실적 턴어라운드에 대한 가시성이 확보되기 시작
- 2010년 상반기 PC 출하 싸이클 매우 긍정적: 하반기 Windows 7 출시는 기업용 PC의 교체 촉발시킬 전망
- 4/4분기 실적개선 지속: DRAM, NAND 공정 전환 따른 원가 하락 지속 전망
▷ 기업은행 (추천일 8/10, 편입가 1만4400원)
- 순이자마진 안정적으로 유지될 전망: 중금채를 통한 자금 조달의 안정성 보유
- 경상적인 대손부담 감소: 자산건전성 개선과 선제적 대손충당금 적립 및 자산건전성 관리에 기인
- 실적개선 모멘텀은 3분기에도 지속될 것으로 전망
- 타 은행대비 높은 ROE: 높은 Valuation 적용 가능
▷ 현대모비스 (추천일 8/7, 편입가 13만2500원)
- 중국 사업 강세와 환율 수혜로 2분기 영업이익, 세전이익 모두 사상 최대 기록
- 현대오토넷 합병 이후 핵심 및 전장 시스템 부품, 친환경 부품 위주 중장기 성장이 크게 기대
- 장기 성장 매력은 현대차 그룹 3社 중 가장 우수
▷ 코오롱 (추천일 8/7, 편입가 4만200원)
- 기존 사업부(산업자재, 필름, 화학 )의 고른 하반기 실적 개선 예상
- 아라미드, 광학용 필름 등을 통한 추가적인 성장 기대
- 실적 개선, 대규모 투자 마무리에 따라 차입금이 급격하게 감소할 것으로 예상
[2009년 8월 24일(월) 추천 종목 현황]
◆ 신규 추천주
▷ 한솔제지 (추천일 8/24, 편입가 1만2100원)
- 아트원제지 인수로 펄프 공동 구매, 지류 유통 채널 개선 등을 통한 시너지 효과 기대
- 풍부한 영업활동 현금흐름을 통한 차입금 축소
- 아트원제지를 중심으로 계열사 실적 개선 전망
◆ 추천 제외주
▷ LS
◆ 기존 추천주
▷ SK케미칼 (추천일 8/21, 편입가 5만7800원)
- 차별화된 신약 개발 전략: 개량신약과 신약의 조합으로 리스크 최소화
- 바이오 신사업 진출: 성장성이 높은 백신 사업 진출로 글로벌 도약
- SK건설 매각 대금(4,140억원) 유입: 재무구조 개선과 신사업 추진의 원동력
▷ 동부화재 (추천일 8/20, 편입가 3만3000원)
- 손해율, 사업비율 등 보험영업 효율성 견고
- 투자이익률 회복되면서 이익은 안정적으로 증가
- ROE 20% 가능한 금융사 중 가장 저평가(PBR 1.3배)
▷ 현대하이스코 (추천일 8/19, 편입가 1만5100원)
- 2분기 흑자전환으로 턴어라운드 시작: 현대차그룹의 자동차 판매 확대와 성장성 공유
- 글로벌 열연강판 수급완화로 냉연 롤마진 구조적 개선 전망
- 현대제철과의 합병 또는 사업부 양도 가능성도 주가에 긍정적
▷ 하이닉스 (추천일 8/18, 편입가 1만8800원)
- 3/4분기 DDR3 중심의 강세가 지속되고 있어, 3/4분기 의미있는 실적 턴어라운드에 대한 가시성이 확보되기 시작
- 2010년 상반기 PC 출하 싸이클 매우 긍정적: 하반기 Windows 7 출시는 기업용 PC의 교체 촉발시킬 전망
- 4/4분기 실적개선 지속: DRAM, NAND 공정 전환 따른 원가 하락 지속 전망
▷ 기업은행 (추천일 8/10, 편입가 1만4400원)
- 순이자마진 안정적으로 유지될 전망: 중금채를 통한 자금 조달의 안정성 보유
- 경상적인 대손부담 감소: 자산건전성 개선과 선제적 대손충당금 적립 및 자산건전성 관리에 기인
- 실적개선 모멘텀은 3분기에도 지속될 것으로 전망
- 타 은행대비 높은 ROE: 높은 Valuation 적용 가능
▷ 현대모비스 (추천일 8/7, 편입가 13만2500원)
- 중국 사업 강세와 환율 수혜로 2분기 영업이익, 세전이익 모두 사상 최대 기록
- 현대오토넷 합병 이후 핵심 및 전장 시스템 부품, 친환경 부품 위주 중장기 성장이 크게 기대
- 장기 성장 매력은 현대차 그룹 3社 중 가장 우수
▷ 코오롱 (추천일 8/7, 편입가 4만200원)
- 기존 사업부(산업자재, 필름, 화학 )의 고른 하반기 실적 개선 예상
- 아라미드, 광학용 필름 등을 통한 추가적인 성장 기대
- 실적 개선, 대규모 투자 마무리에 따라 차입금이 급격하게 감소할 것으로 예상