대우증권 리서치센터(센터장 양기인)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[2009년 8월 13일(목) 추천 종목 현황]
◆ 신규 추천주
없음
◆ 추천 제외주
없음
◆ 기존 추천주
▷ LG전자 (추천일 8/12, 13만3500원)
- 실적 개선이 단기적인 효과가 아닌 중장기적인 경쟁력 확보에서 발생
- 동사의 핸드셋 및 TV 사업은 하반기에도 호조세 지속될 전망
- 실적 개선을 통한 자회사들의 가치 상승
- 3Q 글로벌 영업이익은 YoY 35% 증가한 7,703억원 기대. 3Q 실적으로는 최대 이익
▷ 기업은행 (추천일 8/10, 편입가 1만4400원)
- 순이자마진 안정적으로 유지될 전망: 중금채를 통한 자금 조달의 안정성 보유
- 경상적인 대손부담 감소: 자산건전성 개선과 선제적 대손충당금 적립 및 자산건전성 관리에 기인
- 실적개선 모멘텀은 3분기에도 지속될 것으로 전망
- 타 은행대비 높은 ROE: 높은 Valuation 적용 가능
▷ 현대모비스 (추천일 8/7, 편입가 13만2500원)
- 중국 사업 강세와 환율 수혜로 2분기 영업이익, 세전이익 모두 사상 최대 기록
- 현대오토넷 합병 이후 핵심 및 전장 시스템 부품, 친환경 부품 위주 중장기 성장이 크게 기대
- 장기 성장 매력은 현대차 그룹 3社 중 가장 우수
▷ 코오롱 (추천일 8/7, 편입가 4만200원)
- 기존 사업부(산업자재, 필름, 화학 )의 고른 하반기 실적 개선 예상
- 아라미드, 광학용 필름 등을 통한 추가적인 성장 기대
- 실적 개선, 대규모 투자 마무리에 따라 차입금이 급격하게 감소할 것으로 예상
▷ 키움증권 (추친일 8/5, 편입가 5만4300원)
- ROE 20% 수준, 온라인 Brokerage 시장에서의 탁월한 지배력과 브랜드 밸류 보유
- 선물업 예비인가에 따른 FX 마진거래 등 수익 다각화의 기대점증
- 하반기 유관기관 수수료 개편 또는 인하 시 실적 개선 여지 내재
▷ LG이노텍 (추천일 7/31, 편입가 11만9500원)
- LG마이크론과 합병을 통한 시너지는 긍정적: LED와 Touch 함께 생산하는 유일한 업체
- LED와 매출처 집중에 대한 시장의 우려도 점차 감소할 전망
- 실적호조는 3분기에도 지속될 것으로 기대: LG전자 LED TV 판매 본격화에 따른 수혜 예상
▷ 엔씨소프트 (추천일 7/28, 편입가 13만7500원)
- MMORPG 대작 ‘아이온’의 일본, 대만, 미국, 유럽에서의 신규 매출액 3/4분기에 계상 예정, 하반기 실적 모멘텀 기
대
- 순차적인 ‘아이온’ 글로벌 런칭 스케줄 따라 2009년보다 2010년 실적 기대감 높아짐
- 순이익의 30%를 자사주나 배당으로 환원키로 한 주주 우대 정책도 매력적
▷ NHN (추천일 7/16, 편입가 17만9500원)
- 2분기 매출액과 영업이익은 전분기와 비교해 3.9%, 8.7% 증가하면서 시장 컨센서스를 상회할 전망
- 7월 1일부터 시작된 일본 검색은 Yahoo Japan 등 경쟁사와의 차별화에 성공하면서 두 자릿수의 시장 점유율 기대
- 8월 15일부터 시작하는 MORPG ‘C9’의 오픈 베타도 3분기에 기대되는 모멘텀
[2009년 8월 13일(목) 추천 종목 현황]
◆ 신규 추천주
없음
◆ 추천 제외주
없음
◆ 기존 추천주
▷ LG전자 (추천일 8/12, 13만3500원)
- 실적 개선이 단기적인 효과가 아닌 중장기적인 경쟁력 확보에서 발생
- 동사의 핸드셋 및 TV 사업은 하반기에도 호조세 지속될 전망
- 실적 개선을 통한 자회사들의 가치 상승
- 3Q 글로벌 영업이익은 YoY 35% 증가한 7,703억원 기대. 3Q 실적으로는 최대 이익
▷ 기업은행 (추천일 8/10, 편입가 1만4400원)
- 순이자마진 안정적으로 유지될 전망: 중금채를 통한 자금 조달의 안정성 보유
- 경상적인 대손부담 감소: 자산건전성 개선과 선제적 대손충당금 적립 및 자산건전성 관리에 기인
- 실적개선 모멘텀은 3분기에도 지속될 것으로 전망
- 타 은행대비 높은 ROE: 높은 Valuation 적용 가능
▷ 현대모비스 (추천일 8/7, 편입가 13만2500원)
- 중국 사업 강세와 환율 수혜로 2분기 영업이익, 세전이익 모두 사상 최대 기록
- 현대오토넷 합병 이후 핵심 및 전장 시스템 부품, 친환경 부품 위주 중장기 성장이 크게 기대
- 장기 성장 매력은 현대차 그룹 3社 중 가장 우수
▷ 코오롱 (추천일 8/7, 편입가 4만200원)
- 기존 사업부(산업자재, 필름, 화학 )의 고른 하반기 실적 개선 예상
- 아라미드, 광학용 필름 등을 통한 추가적인 성장 기대
- 실적 개선, 대규모 투자 마무리에 따라 차입금이 급격하게 감소할 것으로 예상
▷ 키움증권 (추친일 8/5, 편입가 5만4300원)
- ROE 20% 수준, 온라인 Brokerage 시장에서의 탁월한 지배력과 브랜드 밸류 보유
- 선물업 예비인가에 따른 FX 마진거래 등 수익 다각화의 기대점증
- 하반기 유관기관 수수료 개편 또는 인하 시 실적 개선 여지 내재
▷ LG이노텍 (추천일 7/31, 편입가 11만9500원)
- LG마이크론과 합병을 통한 시너지는 긍정적: LED와 Touch 함께 생산하는 유일한 업체
- LED와 매출처 집중에 대한 시장의 우려도 점차 감소할 전망
- 실적호조는 3분기에도 지속될 것으로 기대: LG전자 LED TV 판매 본격화에 따른 수혜 예상
▷ 엔씨소프트 (추천일 7/28, 편입가 13만7500원)
- MMORPG 대작 ‘아이온’의 일본, 대만, 미국, 유럽에서의 신규 매출액 3/4분기에 계상 예정, 하반기 실적 모멘텀 기
대
- 순차적인 ‘아이온’ 글로벌 런칭 스케줄 따라 2009년보다 2010년 실적 기대감 높아짐
- 순이익의 30%를 자사주나 배당으로 환원키로 한 주주 우대 정책도 매력적
▷ NHN (추천일 7/16, 편입가 17만9500원)
- 2분기 매출액과 영업이익은 전분기와 비교해 3.9%, 8.7% 증가하면서 시장 컨센서스를 상회할 전망
- 7월 1일부터 시작된 일본 검색은 Yahoo Japan 등 경쟁사와의 차별화에 성공하면서 두 자릿수의 시장 점유율 기대
- 8월 15일부터 시작하는 MORPG ‘C9’의 오픈 베타도 3분기에 기대되는 모멘텀