[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 03일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q26 Re: 분기 최대 실적 달성'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q26P 연결 실적은 매출액 9조 2,929억원(YoY +47.3%), 영업이익 1조 3,655억원(YoY +58.0%, OPM 14.7%)을 기록하며 컨센서스 대비 연결 매출액(7.4조원)과 영업이익(9,626 억원) 모두 대폭 상회했다. 주요 자회사의 호실적 외에도, 별도 기준 실적에서 약 1,200억 원의 서프라이즈를 기록한 것으로 파악된다. 3분기부터 예정된 수주 사업이 주가 반전의 핵심 트리거가 될 전망이다. 8월 미국 K9 사업 숏리스트 선정, 3분기 중 스페인 K9 사업(128문, 약 1~2조원 추정), 연말 사우드 MNG 우선협상대상자 선정(약 10조원), 폴란드 K9 EC3 등을 주목할 필요가 있다. 중동 전쟁의 긴장과 소강 사태가 반복되고, 중동 지역 행정 절차 지연에 따른 수주 부진이 글로벌 방산 주가와 펀더멘탈 간의 괴리를 발생시켰다고 판단된다. 동사의 현재 주가는 연중 P/E 멀티플 하단에 근접한 20배 내외이다. 견조한 수주잔고를 바탕으로 향후 3~4년 간의 실적 성장 흐름은 지속될 전망이다. 중동 전쟁과 기타 지역 수주 불확실성이 상존하나, 매력적인 Risk-Reward 구간에 진입했다고 판단한다. 투자의견 Buy, 목표주가 1,480,000원 유지를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,480,000원 -> 1,480,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,480,000원은 2026년 07월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 22일 1,280,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 09일 최고 목표가인 1,820,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,480,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,659,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,659,000원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 1,360,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,659,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,431,842원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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