[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 크래프톤(259960)에 대해 '웰메이드 모드가 신작이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 88.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
하나증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '2분기 연결 기준 매출액 1조 2,902억원(+94.9%YoY, -5.9%QoQ), 영업이익 4.109억원(+67.0%YoY, -26.8%QoQ, OPM 31.8%)으로 컨센서스를 상회, 추정치는 소폭 하회했다. 2026년 연결 기준 매출액 4조 8,615억원(+46.1%YoY), 영업이익 1조 3,806억원 (+30.9%YoY, OPM 28.4%)으로 전망한다. 목표주가를 460,000원, 게임 산업 Top Pick 유지한다. 현재 크래프톤은 당사 추정치 기준 12MF P/E 9배 이하에서 거래되고 있다. PUBG의 성장 여력, 피지컬AI향 투자 등에 대한 과도한 우려가 반영된 주가라 판단한다. 게임스컴에서 공개할 신작 5종을 포함하여 2027년부터 신작 사이클이 찾아온다. 주주환원도 지속한다는 점에서 긍정적이다. 크래프톤은 상반기 신규 취득 및 기보유 자기주식 4,315억원을 소각하였으며 3분기 1,000억원 추가 취득 후전략 소각 예정이다. 상방은 열려있고 하방은 막혀있다. 시장 변동이 확대된 상황에서 방어 주의 역할에도 적합하다. 비중을 확대해야 할 구간이다.'라고 분석했다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2026년 06월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 30일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 12일 최저 목표가인 420,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 460,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 364,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 364,500원 대비 26.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 420,000원 보다도 9.5% 높다. 이는 하나증권이 크래프톤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 364,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 368,588원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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