[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 SK바이오팜(326030)에 대해 '2026년 1분기와 유사한 2분기 실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2026년 2분기 실적은 매출액 2,311억원(+31.1%YoY), 영업이익 832억원(+34.4%YoY, OPM 36.0%) 시현으로 시장 컨센서스와 유사할 전망. 미국 엑스코프리 처방은 1분기 흐름에서 크게 벗어나지 않는 견조한 성장세가 예상되나 판관비에서 마케팅비 집행이 1분기대비 증가할 것으로 판단됨. 또한 1분기에 유입되었던 일회성 수익 100억원이 2분기에는 제거될 예정. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 130,000원으로 하향 조정. 엑스코프리 고성장세가 동사의 이익개선세를 견인하고 있고 2026년 하반기 세컨 프로덕트 도입에 대한 기대감 여전히 있다는 판단'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 05월 11일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 06일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,667원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,667원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 120,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,111원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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