[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 21일 오리온(271560)에 대해 '안정적인 성장, 하반기 수익성 개선 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 172,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
유안타증권에서 오리온(271560)에 대해 '2Q26 연결 매출액 8,961억원(YoY +15.3%), 영업이익 1,346억원(YoY +10.8%, OPM 15.0%)을 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 전망한다. 중국과 러시아의 견조한 판매와 우호적인 환율이 외형 성장을 견인한 반면, 중국의 채널 확대 비용과 베트남의 원가·판촉 부담으로 수익성 개선 폭은 제한될 것으로 추정한다. 2026년 연결 매출액은 3조 7,821억원(YoY +13.5%), 영업이익은 6,381억원 (YoY +14.3%, OPM 16.9%)으로 예상한다. 하반기에는 주요 원재료 가격 하락 효과가 확대되고, 중국과 러시아의 판매 증가에 따른 고정비 레버리지가 본격화되며 이익 성장률이 재차 높아질 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 155,000원 -> 172,000원(+11.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 172,000원은 2026년 02월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 11.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 22일 149,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 172,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,800원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 172,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,800원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 160,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 20.3% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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