[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 현대모비스(012330)에 대해 '2분기는 기대 이상, 하반기는 리스크 확대 우려'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q26 매출액 16.5조 원(+3.4% YoY, +5.9% QoQ), 영업이익 9,554억 원(+4.1% YoY, +12.9% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 16.7조 원, 영업이익 9,088억 원)를 소폭 상회할 전망이다. 계절적 성수기임에도 불구하고 기대 이하의 완성차 출하량으로 인해 모듈조립 부문 성장은 제한적이겠으나 핵심부품 부문에서는 메모리 등 주요 원가요인들이 지속 악화 중인 만큼 선제적으로 부품 재고를 확보하고자 하는 고객사 수요가 발생하며 비교적 선방이 기대된다. 상반기의 현대차그룹 Physical AI 랠리에서 최대 P/E 15x까지 치솟았던 현대모비스의 밸류에이션은 현재 10x 미만으로 하락하며 조정 국면에 접어들었다. 비록 하반기에 우려되는 신규 비용요인들이 감지되기 시작한 것은 사실이지만 완성차와는 달리 원화약세에 따른 우호적 환효과를 온전히 누릴 수 있는 A/S 부문을 보유했기에 하반기 리스크 측면에서 상대우위에 있는 구간으로 판단한다. 이에 기존의 목표주가를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 550,000원 -> 700,000원(+27.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2026년 04월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 02일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 787,600원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 787,600원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 550,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 787,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,708원 대비 74.0% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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