[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '실적 개선에 따른 저평가 해소 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2026년 2분기, POSCO홀딩스 연결 실적은 매출액 17.9조원(+2.2%, YoY), 영업이익 7,570억원(+24.7%, YoY)으로 현 시장 예상치(영업이익 7,097억원, 1개월 기준)를 7% 상회할 것으로 추정한다. 철강 부문 영업이익은 기타원가(부재료, 운임비 등) 상승 영향에도 ① 판가 상승 ② 성수기 판매량 증가 ③ 원화 약세 및 중국 장가항 연결 제외 효과 등으로 전분기 대비 개선 흐름을 전망한다. 이차전지 부문 손익은 퓨처엠 이익 증가, 포스코아르헨티나 가동률 상승 효과 등으로 전분기에 이어 전년 대비 크게 개선된 손익 흐름을 이어갈 것으로 예상한다. 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가는 포스코퓨처엠 등 주요 상장 자회사 지분가치 및 순차입금 변동분 등을 반영해 기존 620,000원에서 470,000원으로 24% 하향 제시한다. 현 주가는 PBR 0.43x 수준으로 리튬 가격 반등 가능성, 철강 및 인프라 부문 실적 개선에 따른 저평가 해소 논리는 유효하다고 판단한다.
'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 620,000원 -> 470,000원(-24.2%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2026년 06월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 620,000원 대비 -24.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 01일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 04일 최고 목표가인 620,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 470,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 530,250원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 530,250원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 441,000원 보다는 6.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 530,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,895원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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