[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 12일 삼성물산(028260)에 대해 '안정감에 모멘텀 더하기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '1) 안정감(하이테크)에 모멘텀(원전)을 더한다: 기존 하이테크 수주 가이던스는 6.8조 원 수준이었으나 관계사 투자기조 감안 시 이를 상회할 것으로 전망. 1분기에만 평택 P5 골조(2.3조 원), P4 마감 Ph2(0.9조 원) 수주. 2분기 이후 관련 매출이 본격적으로 실적에 반영될 것으로 예상. 원전 업데이트: (대형원전) 베트남 제2원전 팀코리아 시공사 선정 및 루마니아 원전 3,4호기 EPC 시공사 선정에 참여할 예정(2H26). (SMR) GVH사와 협업 중인 스웨덴 SMR은 하반기 중 최종 기술사 선정이 이루어질 계획이며, NuScale의 루마니아 SMR은 '27년 본공사 착공 예정임(초도호기 1기 건설로 기술력 검증 후 잔여 5기 건설 계획). 2) 삼성전자 지분가치에 연동되는 목표주가: 투자의견 BUY 유지, 목표주가 520,000원으로 상향. 목표주가는 SOTP 방식으로 산출. 삼성전자 보유지분가치(4.4%)에 주가가 연동되는 구간. 이 외 실적 개선, 배당(DPS) 확대, 풍부한 현금 등 기본기가 탄탄한 가운데 원전 관련 모멘텀 보유'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 520,000원(+26.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2026년 04월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 26.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 02일 225,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 463,333원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 463,333원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 650,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 463,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,083원 대비 64.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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