[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 삼성물산(028260)에 대해 '2분기 TOP PICK으로 추천'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 600,000원을 유지한다. 목표주가는 26년 EPS 추정치에 Target P/E 40.0배를 적용했다. 이는 26년 BPS 추정치에 P/B 1.0배를 적용한 것과 같다. 현재 삼성전자 주가 반영시 PBR 0.7배다. Peer 대비 저렴한 밸류에이션이면서, 2분기 반도체에 대한 기대감은 여전히 유효하다. 여기에 분기별 영업이익 증가, 중장기적 에너지 수요 증가에 대응 가능한 기업인 점을 감안해서, TOP PICK으로 매수를 추천한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 05월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 09일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 403,571원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 403,571원 대비 48.7% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 580,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 하나증권이 삼성물산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 403,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 269,000원 대비 50.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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