[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 두산밥캣(241560)에 대해 '1Q26 어닝 서프라이즈 기록
'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '1분기 실적은 매출액 2조 2,473억원 (+7.1% YoY), 영업이익 2,070억원 (+3.5% YoY, 영업이익률 9.2%)을 기록했다. 매출액은 컨센서스 수준이었지만 영업이익은 시장예상치를 30% 이상 상회한 어닝 서프라이즈였다. 성과급 환입 등 일회성 이익이 약 300억원 (2,100만 달러) 있었지만 이를 제거한 수정영업이익 기준으로도 양호한 실적이다. 주요 사업부문의 수요개선과 판가인상, 환율상승 등이 호실적에 기여했다. KB증권은 지난 2월 19일에 발간한 보고서를 통해 모기업 등 계열사 지원 필요성 감소, 업황 바닥 확인, 지수상승으로 싼 주식이 희소해진 상황에서 P/B 0.8배의 낮은 밸류에이션이 갖는 메리트 등을 근거로 두산밥캣을 매수추천 했었다. 이후 주가가 18.2% 상승했으나 2026E P/B는 여전히 0.9배 수준에 머무르고 있다. 업황과 실적개선, 매력적인 밸류에이션에 주목할 때이다.'라고 분석했다.


◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 92,500원(+15.6%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,500원은 2026년 02월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 25일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 12월 03일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 92,500원을 제시하였다.


◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,688원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 92,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,688원 대비 14.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 96,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,200원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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