[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '1Q26 Review: 방향 맞고, 규모는 더해지고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
교보증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '1분기 매출액 8,924억원(-5.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익 108억원(-77.8%, OPM 1.2%)을 기록했다. 컨센서스 대비 하회했으나, 어차피 연중 저점이다. 본질은 증설 규모의 상향이다. 기존 2만톤에서 3만톤 이상으로 확대된 증설 논의는 비중국 폴리실리콘이 범용 소재에서 전략 소재로 재정의되고 있음을 방증한다. 2Q26부터 TerraSus 정상 가동과 OCI Energy 500MW 매각 이익이 동시에 유입되며, 이익 변곡점이다. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 430,000원으로 상향한다. 27E EPS 20,012원에 영업이익 비중별 Peer PER 블렌딩 21.5배를 적용했다. 비중국 폴리실리콘의 전략 소재 전환과 증설 확정 시이익 레벨업 가능성을 감안해 Target PER을 기존 대비 상향했다. 태양광 섹터 내 Top-Pick 의견을 유지하며, 적극 매수 접근을 추천한다.'라고 분석했다.


◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 430,000원(+65.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 조혜빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2026년 04월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 65.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 17일 218,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.


◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,500원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 311,500원 대비 38.0% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 400,000원 보다도 7.5% 높다. 이는 교보증권이 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,800원 대비 160.0% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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