[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 '초고수익 구간 안착'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,660,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q26 실적은 매출액 52.6조원(QoQ +60%), OP 37.6조원(QoQ +96%)으로 당사 이익 추정치(40.6조원)을 소폭 하회했다. ASP는 DRAM/NAND 각각 당사 추정치(+66%/+75%)에 부합했으나, NAND의 고부가 제품 리드타임 증가 영향으로 B/G가 당사 추정치(Flat)를 하회했다. 2Q26F 영업이익은 64.4조원(QoQ +71%)으로 추정한다. DRAM/NAND ASP가 각 +36.8%/+30.0%로 상승세를 지속하는 가운데, B/G가 각각 +8.7%/+15.0%로 수량 증가가 동반될 전망이다. HBM4 출하로 HBM 스펙이 상향되는 동시에, 컨벤셔널 물량 확대를 통한 이익률 상승이 계속될 것으로 기대한다. 동사에 대한 목표주가를 166만원(기존 154만원)으로 8% 상향한다. 26F 추정 BPS 493,395원에 목표 P/B 배수 3.4배(글로벌 Pure 메모리 제조사의 평균)를 적용했다. 동사의 26F ROE가 95.8%로 업종(평균 57.2%) 내 최고 수준임을 감안할 때 여전히 보수적인 밸류에이션 적용이라는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,540,000원 -> 1,660,000원(+7.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,660,000원은 2026년 04월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,540,000원 대비 7.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 244,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,660,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,625,200원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,660,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,625,200원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 2,050,000원 보다는 -19.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,625,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 483,958원 대비 235.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q26 실적은 매출액 52.6조원(QoQ +60%), OP 37.6조원(QoQ +96%)으로 당사 이익 추정치(40.6조원)을 소폭 하회했다. ASP는 DRAM/NAND 각각 당사 추정치(+66%/+75%)에 부합했으나, NAND의 고부가 제품 리드타임 증가 영향으로 B/G가 당사 추정치(Flat)를 하회했다. 2Q26F 영업이익은 64.4조원(QoQ +71%)으로 추정한다. DRAM/NAND ASP가 각 +36.8%/+30.0%로 상승세를 지속하는 가운데, B/G가 각각 +8.7%/+15.0%로 수량 증가가 동반될 전망이다. HBM4 출하로 HBM 스펙이 상향되는 동시에, 컨벤셔널 물량 확대를 통한 이익률 상승이 계속될 것으로 기대한다. 동사에 대한 목표주가를 166만원(기존 154만원)으로 8% 상향한다. 26F 추정 BPS 493,395원에 목표 P/B 배수 3.4배(글로벌 Pure 메모리 제조사의 평균)를 적용했다. 동사의 26F ROE가 95.8%로 업종(평균 57.2%) 내 최고 수준임을 감안할 때 여전히 보수적인 밸류에이션 적용이라는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,540,000원 -> 1,660,000원(+7.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,660,000원은 2026년 04월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,540,000원 대비 7.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 244,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,660,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,625,200원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,660,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,625,200원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 2,050,000원 보다는 -19.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,625,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 483,958원 대비 235.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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