[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 24일 현대글로비스(086280)에 대해 '비용은 전가된다, 선복은 부족하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '1Q26 Review: 우려 대비 양호한 실적. 1분기 매출액은 7.8조원(+8.2% YoY, +4.6% QoQ), 영업이익은 5,215억원(+3.9% YoY, +2.6% QoQ, OPM 6.7%)을 기록하며 시장 기대치에(영업이익 5,302억원) 부합. 국내 물류 부문은 고객사 EV 및 대형 차종 판매 증가에 힘입어 +15% YoY 성장하였으나 컨테이너 시황 약세로 해외 물류 매출이 둔화되며 전체 물류 부문의 수익성(OPM 6.6%, -1.5%p YoY)이 감소. 해운부문의 경우 전체 물량의 약 10%를 차지하는 중동향 물량 감소 우려에도 중국 로컬 OEM 중심의 비계열 물량이 확대되며 견조한 외형 성장세 유지하였으나 중동 전쟁 영향으로 선박 대기비와 환적비가 발생하며 수익성 악화. 기존 연료 재고 활용으로 1분기 유가 상승 영향은 제한적이었으나 2분기부터는 본격 반영될 전망으로 단기 수익성 압박이 존재. 다만 해상운송 계약 구조상 2~3개월 정도의 시차를 두고 연료비 증가분이 운임에 전가되는 관계로 연간 기준 수익성 훼손은 제한적일 것이라 판단.
'라고 분석했다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
흥국증권 마건우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2026년 03월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 319,111원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 319,111원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 370,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 319,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,471원 대비 50.9% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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