[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 24일 신한지주(055550)에 대해 '1Q 실적: 이익 역량 확인 긍정적 - ROE 개선 속도에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 128,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 신한지주(055550)에 대해 '1Q 당기순이익은 9.0% y-y 증가, 컨센서스를 4.8% 상회하는 1.62조원을 기록. 이자이익 성장 견조한 유가증권이익 개선, 비은행 실적 개선 긍정적. 동사는 기업가치 제고계획 update도 발표. 목표 주주환원율 대신 포뮬라와 주주환원율 지속 상향 (ROE가 COE하회 시), DPS의 연간 10% 이상 성장을 제시. 긍정적 시각 유지. 26E PBR 0.85배로 여전히 매력적인 가운데, 견조한 실적 개선 및 주주환원율 개선 속도 제고를 통한 Valuation 회복 지속을 기대.
'라고 분석했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 128,000원(+21.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 128,000원은 2026년 02월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 21.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 128,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,556원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 128,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,556원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 133,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,844원 대비 37.7% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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