[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 유니드(014830)에 대해 '글로벌 가스/비료 부족 및 신규 공장 안정화에 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
KB증권에서 유니드(014830)에 대해 '1Q OP 255억원(+236% QoQ), 1월부터 판가 인상된 효과. 2Q OP 371억원(+15% QoQ) 추정, 3월 생산량 조절에 따른 2Q 계약가 인상. 투자의견 Buy, 목표주가 11.5만원 유지, 현재 주가 2026년 P/E 5.6배, P/B 0.5배: 2026년 투자포인트는 ① 가스 부족 및 중국 경쟁사 원재료 구조조정에 따른 가성칼륨 판가 상승, ② 부산물 염소 강세가 2Q에도 지속될 가능성, ③ 투자 회사인 솔리비스(전고체 전해질)와 리베스트(Flexible 전지)의 성장세다. 2026/27년 영업이익은 +42%/+13% YoY 개선을 전망하는데, 판가 상승과 중국 신규 공장이 안정화되는 효과다. 가동률 감소 걱정도 제한적이다. 필수재는 부족하다면 가격 인상이 가능하다.
'라고 분석했다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2026년 01월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 24일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 09월 30일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,667원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 115,000원은 26년 04월 17일 발표한 상상인증권의 117,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 103,667원 대비 10.9% 높은 수준으로 유니드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,000원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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