[리포트 브리핑]심텍, '레버리지 효과에 대한 근거 확보' 목표가 100,000원 - 교보증권

기사입력 : 2026년04월22일 09:16

최종수정 : 2026년04월22일 09:16

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 심텍(222800)에 대해 '레버리지 효과에 대한 근거 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 심텍 리포트 주요내용
교보증권에서 심텍(222800)에 대해 '2026년 1분기 연결 기준 심텍의 실적은 매출액 4,195억원(YoY +38.2%), 영업이익 123억원(YoY 흑자전환, OPM 2.9%)을 기록할 것으로 전망. 당 분기 말부터 본격적인 SOCAMM 초도 물량 출하 및 기판 호조 추이가 겹치며 QoQ 상승을 이어가는 분위기. 고부가품인 MSAP 기판의 적용처가 SET 외에도 확대되는 분위기 속 꾸준한 성장세를 기록하고 있는 것은 고무적인 성과. 특히, 2분기부터는 공급 기판 판가 인상에 따른 수혜가 강하게 반영되며, 견조한 실적 추이를 이어 나갈 전망.'라고 분석했다.

◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 100,000원(+49.3%)
교보증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 02월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 49.3% 증가한 가격이다.

◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,500원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,500원 대비 30.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 105,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,286원 대비 85.3% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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