[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 21일 CJ대한통운(000120)에 대해 '택배 호실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
유안타증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '1Q26 예상 매출액과 영업이익은 각각 3조 1,130억원(YoY +4.0%), 1,016억원(YoY +19.0%, OPM 3.3%)으로, 택배 호조에도 불구하고 CL 부진으로 영업이익 기준 컨센서스를 약 -13% 하회할 전망. 택배 부문 매출액과 영업이익은 각각 9,865억원(YoY +12.6%), 474억원(YoY +38.1%, OPM 4.8%)으로 전망. 주 7일 배송 등 차별화된 배송 서비스로 인해 동사 1분기 택배 물동량은 전년 대비 +14% 증가했을 것으로 추정하며, 점유율도 확대되는 추세. CL 부문 매출액과 영업이익은 각각 8,412억원(YoY +3.4%), 328억원(YoY -17.4%, OPM 3.9%)으로 감익 전망. 대형 화주 초기 안정화 비용 집행이 지속되는 가운데, 부자재 비용 증가에 따른 원가 부담이 가중. 석탄 등 항만 물동량도 부진. 글로벌 부문 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,068억원(YoY -3.2%), 185억원(YoY +59.8%, OPM 1.7%)으로 전망. 미국 법인 공실률 축소 등 해외 법인의 견조한 실적이 컨테이너 시황 약세에 따른 포워딩 부진을 상쇄.'라고 분석했다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 최지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 02월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 22일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 11일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,923원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,923원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 120,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,667원 대비 33.9% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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